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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0618元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.1140元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0851元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.1830元 |
| 2010-01-15 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603337 | 杰克科技 | 6.83% | 2.08% |
| 300818 | 耐普矿机 | 5.63% | -0.38% |
| 002850 | 科达利 | 4.73% | -0.46% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.67% | 2.16% |
| 300502 | 新易盛 | 4.28% | -0.98% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4.26% | -0.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.23% | 0.69% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.86% | 2.14% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.68% | -4.09% |
| 301160 | 翔楼新材 | 2.81% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |
| 富国军工主题混合A | 1.6698 | 3.30% |
| 富国军工主题混合C | 1.6209 | 3.30% |
| 博时回报严选混合A | 1.6159 | 3.02% |
| 博时回报严选混合C | 1.5851 | 3.02% |
| 永赢科技驱动C | 2.1814 | 2.78% |
| 永赢科技驱动A | 2.2069 | 2.77% |
| 广发远见智选混合C | 1.0156 | 2.74% |
| 广发远见智选混合A | 1.0311 | 2.73% |