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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-27 | 每份派现金0.9050元 |
| 2007-09-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-08-17 | 每份派现金0.2080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 9.60% | -1.42% |
| 603129 | 春风动力 | 9.02% | -1.63% |
| 688068 | 热景生物 | 8.98% | -6.31% |
| 688658 | 悦康药业 | 8.26% | -4.27% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.06% | -2.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.34% | -2.15% |
| 688506 | 百利天恒 | 3.37% | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 3.26% | -3.76% |
| 002625 | 光启技术 | 3.15% | -1.95% |
| 603501 | 豪威集团 | 3.14% | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |