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日期 | 分红送配 |
2021-03-25 | 每份派现金0.1067元 |
2020-03-23 | 每份派现金0.0437元 |
2018-01-29 | 每份派现金0.0800元 |
2017-03-28 | 每份派现金0.0619元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.1700元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 7.78% | 0.26% |
600316 | 洪都航空 | 6.58% | 1.01% |
000768 | 中航西飞 | 6.53% | 0.41% |
600372 | 中航机载 | 5.28% | 2.28% |
000738 | 航发控制 | 4.89% | 2.62% |
000333 | 美的集团 | 3.90% | 0.19% |
000063 | 中兴通讯 | 3.68% | 3.38% |
600862 | 中航高科 | 3.49% | 2.61% |
000858 | 五粮液 | 3.30% | 2.19% |
002025 | 航天电器 | 3.26% | 1.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |