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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.1250元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.2600元 |
| 2016-01-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2007-11-07 | 每份派现金2.0548元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.76% | -1.87% |
| 002475 | 立讯精密 | 8.24% | -0.59% |
| 603129 | 春风动力 | 8.24% | -0.97% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.64% | -0.74% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.29% | -0.21% |
| 300304 | 云意电气 | 6.63% | 4.91% |
| 300207 | 欣旺达 | 6.56% | -2.80% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.85% | -0.16% |
| 603659 | 璞泰来 | 4.82% | -1.40% |
| 300408 | 三环集团 | 4.00% | -2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |