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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-08-17 | 每份派现金0.7300元 |
| 2007-03-19 | 每份派现金1.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.67% | -4.35% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.65% | -3.09% |
| 601138 | 工业富联 | 2.30% | -0.32% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.15% | -0.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.11% | -0.05% |
| 300502 | 新易盛 | 2.11% | -4.59% |
| 688377 | 迪威尔 | 1.95% | -3.33% |
| 002156 | 通富微电 | 1.74% | -3.16% |
| 601336 | 新华保险 | 1.61% | -2.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.60% | -3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 富国天恒混合C | 1.3252 | -0.15% |
| 交银品质升级混合A | 1.4404 | -0.30% |
| 交银品质升级混合C | 1.3390 | -0.31% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5516 | -0.45% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.8746 | -0.47% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5332 | -0.47% |