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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.31% | 0.17% |
| 00981 | 中芯国际 | 3.94% | 3.12% |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.69% | 2.34% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.69% | 0.59% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2.68% | -0.31% |
| 06990 | 科伦博泰生 | 2.64% | 0.19% |
| 01209 | 华润万象生活 | 2.61% | -0.27% |
| 02269 | 药明生物 | 2.60% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 1.2241 | 2.01% |
| 深价值ETF | 2.4260 | 0.87% |
| 深价值联接 | 2.2100 | 0.82% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9713 | 0.79% |
| 交银启衡混合A | 1.1222 | 0.69% |
| 交银启衡混合C | 1.0949 | 0.69% |
| 交银均衡成长一年混合A | 1.1718 | 0.65% |
| 交银均衡成长一年混合C | 1.1262 | 0.65% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8618 | 0.60% |
| 治理ETF | 1.7990 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1425 | 0.49% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 1.0024 | 0.21% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6135 | -0.05% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5682 | -0.06% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9368 | -0.21% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9355 | -0.21% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4341 | -0.26% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9839 | -0.40% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9831 | -0.42% |
| 易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 | 0.2166 | 0.42% |