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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.31% | 0.17% |
| 00981 | 中芯国际 | 3.94% | 3.12% |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.69% | 2.34% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.69% | 0.59% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2.68% | -0.31% |
| 06990 | 科伦博泰生 | 2.64% | 0.19% |
| 01209 | 华润万象生活 | 2.61% | -0.27% |
| 02269 | 药明生物 | 2.60% | -0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.8448 | 2.80% |
| 交银启衡混合A | 1.1145 | 2.39% |
| 交银启衡混合C | 1.0874 | 2.39% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9637 | 2.16% |
| 交银成长A | 4.9546 | 1.63% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9637 | 1.59% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.3763 | 1.50% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.3740 | 1.50% |
| 交银蓝筹 | 0.7039 | 1.41% |
| 交银主题优选混合A | 2.1726 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.4480 | 0.47% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.6143 | -0.11% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.5691 | -0.11% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.9388 | -0.33% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.9375 | -0.33% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.9095 | 1.12% |
| 华泰柏瑞亚洲领导混合 | 1.0900 | 1.11% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 0.8835 | 0.96% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 0.8612 | 0.96% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 | 0.3632 | 0.86% |