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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.31% | -1.08% |
| 00981 | 中芯国际 | 3.94% | -1.93% |
| 01378 | 中国宏桥 | 3.69% | -2.82% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.69% | -1.93% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 2.68% | -3.56% |
| 06990 | 科伦博泰生 | 2.64% | 0.45% |
| 01209 | 华润万象生活 | 2.61% | -2.56% |
| 02269 | 药明生物 | 2.60% | -1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.8791 | 0.91% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2698 | 0.45% |
| 交银趋势A | 5.0654 | 0.38% |
| 交银启诚混合A | 1.3879 | 0.33% |
| 交银启诚混合C | 1.3445 | 0.31% |
| 交银股息优化混合 | 1.8863 | 0.27% |
| 交银主题优选混合A | 2.1273 | 0.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2376 | 0.19% |
| 治理ETF | 1.7550 | 0.17% |
| 交银治理 | 1.8940 | 0.16% |