近一月摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询
查询指定日期范围摩根亚太优势混合(QDII)A377016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1707 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1575 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1652 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1635 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1718 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1760 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1660 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1659 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1684 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1625 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1610 |
-0.33% |
| 2025-11-27 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1648 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1674 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1578 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1487 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1366 |
-2.89% |
| 2025-11-20 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1695 |
0.84% |
| 2025-11-19 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1597 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1629 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
摩根亚太优势混合(QDII)A |
1.1842 |
0.08% |
