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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-06 | 每份派现金0.0650元 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.1450元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 2020-02-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600282 | 南钢股份 | 1.98% | -0.20% |
| 002048 | 宁波华翔 | 1.97% | -3.05% |
| 601288 | 农业银行 | 1.86% | -1.74% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.60% | -1.86% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.57% | -1.02% |
| 601919 | 中远海控 | 1.48% | -1.06% |
| 601939 | 建设银行 | 1.43% | -0.90% |
| 600057 | 厦门象屿 | 1.42% | -0.81% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.42% | -0.93% |
| 601088 | 中国神华 | 1.41% | -0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |