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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.1450元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.1150元 |
| 2020-02-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2018-01-18 | 每份派现金0.1880元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.30% | 0.79% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.17% | 1.37% |
| 601169 | 北京银行 | 2.13% | 0.69% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00% | 1.43% |
| 600064 | 南京高科 | 1.98% | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.98% | 2.83% |
| 600395 | 盘江股份 | 1.90% | 1.06% |
| 600350 | 山东高速 | 1.71% | 1.00% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.68% | 2.15% |
| 600015 | 华夏银行 | 1.64% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |