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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-06-19 | 每份份额折算2.72367份 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 2006-11-17 | 每份派现金0.0520元 |
| 2006-06-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-05-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.29% | 1.03% |
| 601088 | 中国神华 | 6.25% | -0.99% |
| 600941 | 中国移动 | 5.83% | -1.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.82% | -4.27% |
| 300699 | 光威复材 | 4.38% | -2.26% |
| 301367 | 怡和嘉业 | 4.29% | 2.30% |
| 600025 | 华能水电 | 4.05% | -1.43% |
| 600886 | 国投电力 | 3.86% | -1.14% |
| 002372 | 伟星新材 | 3.82% | -0.64% |
| 688777 | 中控技术 | 3.72% | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方惠新A | 0.6196 | 1.82% |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9141 | 1.42% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8093 | 0.89% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8052 | 0.89% |
| 东方品质消费一年持有期混合A | 0.4445 | 0.73% |
| 东方品质消费一年持有期混合C | 0.4396 | 0.71% |
| 东方创新科技混合 | 1.4378 | 0.24% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.7935 | 0.24% |
| 东方欣益一年持有期混合A | 0.8927 | 0.17% |
| 东方欣益一年持有期混合C | 0.8765 | 0.16% |