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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-0.32% 3.32% 8.26% 27.44% 2.40%
分红送配
日期 分红送配
2018-04-24 每份派现金0.0599元
2011-01-11 每份派现金0.0100元
2010-01-18 每份派现金0.0750元
2008-01-10 每份派现金0.0800元
2007-11-26 每份份额折算1.52637份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 4.7200% 0.9132%
000983 西山煤电 4.5800% -0.6897%
600158 中体产业 3.2100% -0.7782%
600348 阳泉煤业 3.1800% -0.5682%
600157 永泰能源 2.9900% -0.6757%
601699 潞安环能 2.9300% -0.2861%
600276 恒瑞医药 2.7800% 0.0996%
000959 首钢股份 2.7600% 0.2933%
000933 *ST神火 2.7000% 0.7937%
600395 盘江股份 2.0800% 0.1661%
基金名称 单位净值 日增长率
元盛债券 1.0880 0.2800%
金鹰添祥中短债C 1.0374 0.0700%
金鹰添益纯债债券 1.0331 0.0700%
金鹰添盈纯债债券 1.0396 0.0700%
金鹰添祥中短债A 1.0408 0.0600%
金鹰添裕纯债债券 1.0125 0.0500%
金鹰添盛定开债券 1.0147 0.0400%
金鹰添鑫定开债券 1.0082 0.0300%
金鹰鑫瑞混合A 1.1608 0.0200%
金鹰鑫瑞混合C 1.3092 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.4580 1.1800%
财通价值 2.8870 0.8700%
融通健康产业 1.7720 0.5700%
国泰聚信A 1.7470 0.5200%
国泰聚信C 1.7640 0.5100%
华夏医疗A 1.8120 0.5000%
华夏医疗C 1.7670 0.4500%
长城新兴产业 1.5187 0.4200%
南方医保 2.2420 0.4000%
银河稳健 1.6532 0.3200%