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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.6070元 |
| 2018-04-24 | 每份派现金0.0599元 |
| 2011-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0750元 |
| 2008-01-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 9.21% | -0.05% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.09% | -2.07% |
| 601336 | 新华保险 | 5.03% | -2.32% |
| 601601 | 中国太保 | 4.40% | -1.09% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.26% | -2.77% |
| 688041 | 海光信息 | 4.16% | -2.59% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.97% | -4.35% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.48% | -3.63% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.10% | 0.56% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.07% | -1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0074 | 0.02% |
| 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.0015 | 0.02% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 1.0467 | 0.01% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0747 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1236 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.1024 | 0.01% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0813 | 0.01% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1242 | 0.01% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |