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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.6070元 |
| 2018-04-24 | 每份派现金0.0599元 |
| 2011-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0750元 |
| 2008-01-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 7.31% | 0.88% |
| 300122 | 智飞生物 | 5.66% | -2.03% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.67% | -10.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 4.52% | -1.25% |
| 300033 | 同花顺 | 4.42% | -2.81% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.50% | 0.54% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.05% | -3.65% |
| 603501 | 韦尔股份 | 2.94% | -4.62% |
| 300723 | 一品红 | 2.84% | -1.64% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.76% | -2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |