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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0640元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-12-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-08-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.8064 | 1.35% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.8770 | 0.31% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.8640 | 0.30% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0502 | 0.20% |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0477 | 0.20% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3207 | 0.05% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2934 | 0.04% |
| 华富荣盛一年持有期混合A | 1.1102 | 0.03% |
| 华富荣盛一年持有期混合C | 1.0997 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |