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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-02-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-12-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-08-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.85% | -1.01% |
| 603939 | 益丰药房 | 9.01% | -0.18% |
| 002415 | 海康威视 | 8.73% | 0.40% |
| 688315 | 诺禾致源 | 5.69% | 0.30% |
| 688052 | 纳芯微 | 5.44% | 0.29% |
| 688383 | 新益昌 | 5.09% | 3.94% |
| 300580 | 贝斯特 | 4.44% | -0.77% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.57% | 3.14% |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.52% | -0.66% |
| 688212 | 澳华内镜 | 3.16% | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能 | 0.7772 | 4.13% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.6837 | 3.91% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接A | 0.6920 | 3.90% |
| 华富数字经济混合A | 0.7688 | 3.06% |
| 华富数字经济混合C | 0.7662 | 3.05% |
| 华富永鑫A | 1.0754 | 2.86% |
| 华富永鑫C | 1.0463 | 2.86% |
| 华富智慧 | 0.8647 | 2.40% |
| 华富科技动能混合A | 0.7556 | 2.18% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9351 | 1.90% |