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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-02 | 每份派现金0.5450元 |
| 2006-09-29 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002315 | 焦点科技 | 6.80% | 3.94% |
| 002371 | 北方华创 | 6.61% | 2.39% |
| 300445 | 康斯特 | 4.82% | 1.04% |
| 603278 | 大业股份 | 4.54% | -3.07% |
| 300275 | 梅安森 | 4.44% | 6.88% |
| 688501 | 青达环保 | 3.92% | 2.63% |
| 300933 | 中辰股份 | 3.91% | 1.65% |
| 002971 | 和远气体 | 3.80% | -0.73% |
| 603150 | 万朗磁塑 | 3.38% | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
| 科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
| 恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
| 恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
| 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |