热搜: 认可度 华夏全球股票(QDII)(人民币) 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达消费行业股票

2007年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580002 东吴双动力混合A 1.6179 4.78%
290004 泰信优质生活混合 1.3571 4.47%
360001 光大保德信量化股票A 1.0173 4.26%
290002 泰信先行策略混合 1.7574 4.24%
450002 国富弹性市值混合A 1.4963 4.23%
270005 广发聚丰混合A 3.1583 4.19%
159901 易方达深证100ETF 3.7390 4.18%
161604 融通深证100指数A 1.4800 4.15%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2190 4.11%
375010 摩根中国优势混合A 3.8925 4.09%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9762 3.95%
360005 光大保德信红利混合A 2.6100 3.88%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3900 3.81%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3842 3.72%
200006 长城消费增值混合A 1.5216 3.71%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0499 3.71%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.9188 3.61%
161606 融通行业景气混合A 1.2910 3.61%
166001 中欧新趋势混合A 1.2331 3.59%
519013 海富通风格优势混合 1.3260 3.59%
519180 万家180指数A 1.7617 3.57%
519087 新华优选分红混合A 1.1991 3.56%
162204 宏利行业精选混合A 3.7710 3.53%
180003 银华-道琼斯88指数 1.5790 3.51%
350002 天治低碳经济混合 2.2501 3.51%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.4306 3.50%
519017 大成积极成长混合A 1.3040 3.49%
020001 国泰金鹰增长混合 2.3190 3.48%
213003 宝盈策略增长混合 1.2727 3.47%
320003 诺安先锋混合A 1.5661 3.47%
160605 鹏华中国50混合 1.5260 3.46%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3511 3.45%
410001 华富竞争力优选混合A 1.6622 3.44%
070010 嘉实主题混合 1.7180 3.43%
519100 长盛中证A100指数 1.5279 3.43%
020005 国泰金马稳健混合A 3.1420 3.42%
040002 华安中国A股增强指数 3.2040 3.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0250 3.42%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.8190 3.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1528 3.40%
519300 大成沪深300指数A 1.1992 3.40%
530001 建信恒久价值混合 1.2234 3.38%
020003 国泰金龙行业混合 2.1860 3.36%
510050 华夏上证50ETF 2.7230 3.36%
510180 华安上证180ETF 7.9270 3.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2940 3.35%
257030 国联安优势混合 1.2640 3.35%
270001 广发聚富混合 1.9302 3.34%
110010 易方达价值成长混合 1.0996 3.33%
202003 南方绩优成长混合A 1.9544 3.33%
400001 东方龙混合 1.3108 3.31%
002011 华夏红利混合 1.9700 3.30%
070003 嘉实稳健混合 1.0020 3.30%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4380 3.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.0356 3.29%
050002 博时沪深300指数A 0.9750 3.28%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4170 3.28%
202001 南方稳健成长混合 1.2282 3.28%
090006 大成2020生命周期混合A 1.7100 3.26%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.1250 3.26%
180010 银华优质增长混合 2.4355 3.26%
610001 信澳领先增长混合A 1.2599 3.25%
519029 华夏稳增混合 1.4020 3.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2958 3.23%
519996 长信银利精选股票 1.4486 3.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1880 3.21%
450003 国富潜力组合混合A 1.1654 3.20%
519001 银华价值优选混合 1.0676 3.19%
110002 易方达策略成长混合 3.7280 3.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2776 3.18%
288002 华夏收入混合 1.7575 3.18%
530003 建信优选成长混合A 1.8240 3.18%
110009 易方达价值精选混合 2.2131 3.17%
519181 万家和谐增长混合A 1.5793 3.17%
217009 招商核心价值混合 1.1369 3.16%
110003 易方达上证50增强A 1.1289 3.14%
202005 南方成份精选混合A 0.9761 3.14%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5781 3.12%
570001 诺德价值优势混合 1.0080 3.12%
110005 易方达积极成长混合 1.2440 3.11%
163804 中银收益混合A 1.7787 3.10%
161601 融通新蓝筹混合 1.3497 3.09%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0639 3.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0030 3.08%
398001 中海优质成长混合 1.7202 3.07%
377010 摩根阿尔法混合A 4.0553 3.06%
519008 汇添富优势精选混合 3.2955 3.05%
519018 汇添富均衡增长混合 2.0240 3.05%
519690 交银稳健配置混合 2.2494 3.05%
270002 广发稳健增长混合A 1.5844 3.04%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.8067 3.02%
288001 华夏经典混合 1.7296 3.01%
112002 易方达策略成长二号混合 2.1650 3.00%
398011 中海分红增利混合 0.9777 3.00%
050201 博时价值增长贰号混合 1.4190 2.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.9410 2.97%
257010 国联安小盘精选混合 2.6350 2.97%
360006 光大新增长混合A 2.0780 2.97%
000021 华夏优势增长混合 1.5780 2.94%
510081 长盛动态精选混合 1.0663 2.91%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3014 2.90%
519005 海富通股票混合 1.2760 2.90%
519011 海富通精选混合 3.1332 2.90%
530005 建信优化配置混合A 1.2650 2.90%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1623 2.89%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5752 2.89%
050004 博时精选混合A 1.3264 2.88%
519692 交银成长混合A 1.9582 2.88%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6398 2.87%
163803 中银持续增长混合A 2.1277 2.86%
240008 华宝收益增长混合A 2.4789 2.86%
519993 长信增利动态策略混合 1.8579 2.86%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8995 2.85%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3747 2.85%
320005 诺安价值增长混合A 1.6476 2.85%
090001 大成价值增长混合A 1.3933 2.83%
151001 银河稳健混合 1.0702 2.82%
260101 景顺长城优选混合 1.1920 2.82%
233001 大摩基础行业混合 1.8197 2.80%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2880 2.79%
590001 中邮核心优选混合A 1.7478 2.79%
002001 华夏回报混合A 1.7720 2.78%
090004 大成精选增值混合A 1.3824 2.77%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1912 2.76%
400003 东方精选混合 2.3116 2.76%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4741 2.75%
040007 华安中小盘成长混合 1.0554 2.73%
519003 海富通收益增长混合 1.3910 2.73%
481001 工银核心价值混合A 2.7905 2.72%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9760 2.70%
519688 交银精选混合 1.2523 2.70%
162201 宏利成长混合 1.5741 2.69%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1589 2.69%
002021 华夏回报二号混合 1.6090 2.68%
519015 海富通精选贰号混合 1.0710 2.68%
240005 华宝多策略增长A 2.8157 2.67%
481004 工银稳健成长混合A 1.4442 2.67%
270006 广发策略优选混合 2.0304 2.66%
160603 鹏华普天收益混合 1.4780 2.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6639 2.62%
150103 银河银泰混合 2.4728 2.61%
162208 宏利首选企业股票A 1.4219 2.60%
162202 宏利周期混合 1.3483 2.59%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3105 2.59%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.8416 2.52%
180001 银华优势企业混合 1.0134 2.50%
206001 鹏华弘泰A 2.8455 2.50%
200007 长城安心回报混合A 1.5295 2.48%
519994 长信金利趋势股票 2.2707 2.48%
070011 嘉实策略混合 1.2520 2.46%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0497 2.46%
420001 天弘精选混合A 1.4807 2.46%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2477 2.46%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9572 2.45%
000001 华夏成长混合 1.5100 2.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1670 2.43%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3080 2.43%
070002 嘉实增长混合 3.5070 2.42%
450001 国富中国收益混合A 1.0017 2.42%
519007 海富通强化回报混合 1.8300 2.41%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0292 2.37%
398021 中海能源策略混合 1.1765 2.33%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5790 2.32%
070001 嘉实成长收益混合A 1.3252 2.28%
483003 工银精选平衡混合 1.0009 2.28%
217001 招商安泰偏股混合 2.1556 2.27%
050001 博时价值增长混合 1.3110 2.26%
210001 金鹰成份优选混合 1.1556 2.26%
040005 华安宏利混合A 2.3340 2.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2135 2.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2500 2.20%
050007 博时平衡配置混合 0.9790 2.19%
080001 长盛成长价值混合A 1.3520 2.19%
110001 易方达平稳增长混合 1.4920 2.19%
202101 南方宝元债券A 1.9848 2.17%
162205 宏利风险预算混合 1.3337 2.14%
217005 招商先锋混合 1.3598 2.13%
240001 华宝宝康消费品 1.1680 2.13%
350001 天治财富增长混合 1.3385 2.05%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3684 2.03%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0080 2.02%
240004 华宝动力组合混合A 1.7060 2.00%
410003 华富成长趋势混合A 1.0318 2.00%
560002 益民红利成长混合 1.8244 1.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3399 1.95%
040001 华安创新混合 3.0490 1.94%
320001 诺安平衡混合A 1.2851 1.89%
240002 华宝宝康配置混合 1.4635 1.88%
162203 宏利稳定混合 1.2906 1.83%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0180 1.80%
050008 博时第三产业混合 1.0370 1.77%
121001 国投瑞银融华债券 1.2279 1.77%
240009 华宝先进成长混合 2.0122 1.70%
257020 国联安精选混合 1.4360 1.70%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0510 1.69%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6763 1.68%
255010 国联安稳健混合A 2.3880 1.62%
000011 华夏大盘精选混合A 4.6030 1.61%
519035 富国天博创新主题混合 0.9837 1.57%
217002 招商安泰平衡混合 1.7042 1.56%