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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1290元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.4470元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.2300元 |
| 2019-04-01 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-04-20 | 每份派现金0.0960元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002049 | 紫光国微 | 7.14% | -2.22% |
| 603611 | 诺力股份 | 5.38% | -1.91% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4.65% | -0.81% |
| 688236 | 春立医疗 | 4.20% | -1.04% |
| 600850 | 电科数字 | 3.89% | 1.92% |
| 000803 | 山高环能 | 3.76% | -4.21% |
| 600782 | 新钢股份 | 3.76% | -0.80% |
| 600595 | 中孚实业 | 3.70% | -4.37% |
| 002027 | 分众传媒 | 2.88% | -0.42% |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.72% | -2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| A500低波 | 1.0005 | 0.49% |
| 消费50ETF国联安 | 0.9721 | 0.41% |
| 证券ETF国联安 | 0.9563 | 0.40% |
| 国联安稳健混合A | 1.1900 | 0.25% |
| 国联安红利 | 1.3380 | 0.15% |
| 国联安远见混合 | 2.5710 | 0.12% |
| 国联安恒利63个月定开债A | 1.0330 | 0.02% |
| 国联安恒利63个月定开债C | 1.0213 | 0.02% |
| 国联安6个月定开A | 1.0108 | 0.01% |
| 国联安鸿利短债债券C | 1.0580 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |