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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.2250元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.31% | -3.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.96% | -1.84% |
| 600941 | 中国移动 | 1.84% | 0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 1.68% | -0.56% |
| 600036 | 招商银行 | 1.47% | -0.24% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.84% | 0.24% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.76% | -1.37% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.73% | -0.59% |
| 601985 | 中国核电 | 0.70% | -1.03% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.67% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.34% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1543 | 0.04% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1434 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 东方红锦融甄选18个月持有混合A | 1.1618 | 0.01% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0746 | 0.01% |