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国投瑞银融华债券(国投融华) - 基金主页(代码:121001)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.57% -0.98% 4.39% 2.36%
排名 663/1340 839/1314 291/1237 432/1273
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    • 国投瑞银融华债券基金档案
    国投瑞银融华债券(121001)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-16 每份派现金0.0300元
    2025-01-14 每份派现金0.0100元
    2023-12-18 每份派现金0.2250元
    2022-10-26 每份派现金0.0350元
    2021-10-27 每份派现金0.0200元
    国投瑞银融华债券重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    300308 中际旭创 1.34% 0.60%
    300750 宁德时代 1.24% -1.24%
    300502 新易盛 1.10% 1.64%
    601899 紫金矿业 0.90% 5.30%
    600900 长江电力 0.80% 1.35%
    000725 京东方Ａ 0.76% 3.36%
    000333 美的集团 0.73% 1.17%
    601138 工业富联 0.67% 2.61%
    600674 川投能源 0.63% 1.18%
    688256 寒武纪 0.61% 5.89%
    国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
    国投医疗保健A 1.2077 0.52%
    国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
    国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
    国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
    国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
    国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
    国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
    国投白银LOF 1.7681 0.15%
    国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
    混合型-偏债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银聚享混合A 1.3625 0.43%
    工银聚享混合C 1.3484 0.42%
    宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
    易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
    宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
    华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
    易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
    融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
    华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
    融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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