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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-09-10 | 每份派现金1.4500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.44% | 0.23% |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.43% | -0.22% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.71% | -0.13% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.52% | 0.73% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.12% | 2.16% |
| 603259 | 药明康德 | 4.42% | 0.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.01% | -0.22% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.18% | -0.34% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.93% | 2.26% |
| 603896 | 寿仙谷 | 2.59% | -1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生消费ETF | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.6207 | 1.09% |
| 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.6274 | 1.08% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.2966 | 0.84% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2938 | 0.83% |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.7994 | 0.82% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合A | 0.7708 | 0.75% |
| 景顺长城港股通数字经济主题混合C | 0.7675 | 0.75% |
| 景顺中证红利成长低波动C | 1.1422 | 0.70% |
| 景顺中证红利成长低波动A | 1.1455 | 0.69% |