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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-08-30 | 每份派现金0.6353元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1900元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.6400元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | XD农业银 | 8.81% | -1.60% |
| 000600 | 建投能源 | 8.10% | -3.66% |
| 600900 | 长江电力 | 7.87% | -0.25% |
| 601398 | XD工商银 | 7.80% | -0.26% |
| 601939 | 建设银行 | 7.60% | -0.45% |
| 601988 | 中国银行 | 7.42% | -0.36% |
| 601328 | 交通银行 | 7.20% | -0.82% |
| 000543 | 皖能电力 | 3.99% | -1.94% |
| 601658 | 邮储银行 | 3.23% | -0.93% |
| 600012 | 皖通高速 | 2.55% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0287 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0050 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0045 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1076 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1411 | -0.01% |
| 天治可转债A | 1.5496 | -0.25% |
| 天治可转债C | 1.4766 | -0.26% |
| 天治双盈 | 1.1091 | -0.30% |
| 天治新消费混合 | 0.7436 | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |