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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-04-27 | 每份派现金0.3000元 |
| 2007-08-30 | 每份派现金0.6353元 |
| 2007-01-29 | 每份派现金0.1900元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.6400元 |
| 2006-04-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.27% | -0.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.16% | 0.05% |
| 002039 | 黔源电力 | 3.05% | -0.89% |
| 601728 | 中国电信 | 3.03% | -0.33% |
| 600941 | 中国移动 | 2.93% | -0.50% |
| 601288 | 农业银行 | 2.93% | -0.44% |
| 601398 | 工商银行 | 2.92% | -0.18% |
| 601988 | 中国银行 | 2.92% | -0.43% |
| 601939 | 建设银行 | 2.85% | -0.55% |
| 601857 | 中国石油 | 2.73% | 1.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5608 | 0.85% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5667 | 0.84% |
| 天治趋势 | 0.6618 | 0.68% |
| 天治中国制造2025 | 2.0271 | 0.35% |
| 天治财富 | 1.1159 | 0.09% |
| 天治可转债A | 1.4319 | 0.09% |
| 天治可转债C | 1.3734 | 0.09% |
| 天治双盈 | 1.0451 | 0.08% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0218 | 0.07% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0214 | 0.06% |