热搜: 基金投资 景顺资源 广发聚丰 易基50
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.77% 5.05% 1.29% 7.46% -3.01%
分红送配
日期 分红送配
2007-09-06 每份派现金0.7600元
2007-04-18 每份派现金0.0350元
2007-01-26 每份派现金1.1800元
2006-12-08 每份派现金0.0800元
2006-11-01 每份派现金0.0300元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 8.0200% -2.3976%
601601 中国太保 6.3000% -4.4083%
002601 龙蟒佰利 6.2000% -2.7617%
300146 汤臣倍健 5.6700% -0.6030%
000002 万科A 4.3200% -3.3301%
000581 威孚高科 4.1700% -1.1698%
603260 合盛硅业 3.1800% 1.0909%
002027 分众传媒 2.9700% 0.9852%
000998 隆平高科 1.7000% -2.5838%
002304 洋河股份 1.6600% 0.9477%
基金名称 单位净值 日增长率
诺安高端制造 1.3230 3.6000%
诺安成长 2.1150 2.2700%
诺安和鑫 1.8326 1.9200%
诺安创业 1.5712 1.4100%
诺安积极配置混合A 2.0046 1.1400%
诺安积极配置混合C 2.0027 1.1400%
诺安主题 3.5660 1.1100%
诺安利鑫混合 1.7023 0.6600%
诺安价值 1.6230 0.6000%
诺安先锋混合 2.0753 0.3900%
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
益民创新 1.2314 1.5700%