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| 日期 | 分红送配 |
| 2009-04-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2008-06-03 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-07-16 | 每份份额折算1.80708份 |
| 2007-07-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.95% | 12.62% |
| 300502 | 新易盛 | 4.03% | 5.86% |
| 688111 | 金山办公 | 3.44% | 4.88% |
| 002371 | 北方华创 | 2.82% | 2.39% |
| 688120 | 华海清科 | 1.74% | 3.28% |
| 002415 | 海康威视 | 1.63% | 0.70% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.57% | 6.78% |
| 002156 | 通富微电 | 1.49% | 5.55% |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.49% | 3.01% |
| 300059 | 东方财富 | 1.48% | 6.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 益民优势安享混合A | 1.7439 | 3.28% |
| 益民红利 | 0.6014 | 2.61% |
| 益民创新 | 1.0987 | 1.00% |
| 益民核心 | 1.2160 | 0.91% |
| 益民品质 | 0.5520 | 0.67% |
| 益民服务领先混合A | 1.8249 | 0.00% |
| 益民中证智能消费 | 1.2714 | 0.00% |
| 益民信用增利纯债一年定开C | 1.1312 | -0.03% |
| 益民信用增利纯债一年定开A | 1.1420 | -0.04% |
| 益民多利 | 0.8563 | 0.00% |