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2007年05月08日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3900 4.99%
519181 万家和谐增长混合A 1.6371 4.65%
400001 东方龙混合 1.3901 4.49%
159901 易方达深证100ETF 3.5930 4.33%
519087 新华优选分红混合A 1.2921 4.22%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3069 4.13%
450002 国富弹性市值混合A 1.3968 4.07%
161604 融通深证100指数A 1.4390 4.05%
162204 宏利行业精选混合A 3.4746 4.00%
160603 鹏华普天收益混合 1.4500 3.94%
400003 东方精选混合 2.2248 3.93%
519994 长信金利趋势股票 2.2822 3.93%
398001 中海优质成长混合 1.7371 3.91%
360006 光大新增长混合A 2.0470 3.90%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4100 3.83%
070010 嘉实主题混合 1.6860 3.75%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1766 3.73%
360005 光大保德信红利混合A 2.5561 3.72%
257020 国联安精选混合 1.4950 3.68%
420001 天弘精选混合A 1.5110 3.68%
040001 华安创新混合 2.9770 3.62%
163803 中银持续增长混合A 2.0915 3.62%
519993 长信增利动态策略混合 1.8330 3.61%
090006 大成2020生命周期混合A 1.5890 3.59%
519996 长信银利精选股票 1.4011 3.56%
290004 泰信优质生活混合 1.6170 3.55%
255010 国联安稳健混合A 2.4380 3.52%
200006 长城消费增值混合A 1.3989 3.51%
040005 华安宏利混合A 2.3093 3.50%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.4416 3.50%
233001 大摩基础行业混合 2.0195 3.46%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4390 3.45%
519017 大成积极成长混合A 1.2680 3.43%
040002 华安中国A股增强指数 3.1790 3.42%
288002 华夏收入混合 1.7433 3.42%
050001 博时价值增长混合 1.2790 3.40%
288001 华夏经典混合 2.1319 3.40%
530005 建信优化配置混合A 1.2333 3.40%
320003 诺安先锋混合A 1.5512 3.39%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8302 3.38%
270001 广发聚富混合 1.8756 3.37%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4620 3.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4444 3.35%
240008 华宝收益增长混合A 2.4560 3.35%
320005 诺安价值增长混合A 1.5953 3.33%
519300 大成沪深300指数A 1.2163 3.31%
151001 银河稳健混合 1.5951 3.30%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3072 3.30%
510050 华夏上证50ETF 2.7510 3.29%
610001 信澳领先增长混合A 1.2079 3.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.0340 3.27%
150103 银河银泰混合 2.4637 3.22%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6632 3.21%
161606 融通行业景气混合A 1.2900 3.20%
290002 泰信先行策略混合 1.6965 3.20%
270005 广发聚丰混合A 3.2596 3.19%
270006 广发策略优选混合 2.1531 3.19%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4872 3.17%
070003 嘉实稳健混合 1.8260 3.16%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9368 3.16%
519180 万家180指数A 1.7702 3.16%
270002 广发稳健增长混合A 1.6645 3.15%
350002 天治低碳经济混合 2.2949 3.14%
161601 融通新蓝筹混合 1.3174 3.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3662 3.09%
510180 华安上证180ETF 8.0910 3.08%
519100 长盛中证A100指数 1.5127 3.08%
560002 益民红利成长混合 1.8485 3.08%
580002 东吴双动力混合A 1.6061 3.08%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 2.5576 3.07%
213003 宝盈策略增长混合 1.2332 3.07%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2910 3.06%
450003 国富潜力组合混合A 1.1599 3.04%
530001 建信恒久价值混合 1.1845 3.04%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2063 3.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3707 3.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2224 3.03%
481004 工银稳健成长混合A 1.4176 3.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.8561 3.01%
257010 国联安小盘精选混合 2.4800 2.99%
000011 华夏大盘精选混合A 4.8070 2.98%
160605 鹏华中国50混合 1.5210 2.98%
375010 摩根中国优势混合A 3.8969 2.98%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2500 2.97%
202003 南方绩优成长混合A 1.8333 2.97%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5637 2.96%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1968 2.95%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2.3100 2.94%
398021 中海能源策略混合 1.1933 2.94%
519029 华夏稳增混合 1.4020 2.94%
112002 易方达策略成长二号混合 2.1480 2.92%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.2135 2.91%
162201 宏利成长混合 1.5506 2.90%
000021 华夏优势增长混合 1.5290 2.89%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1189 2.89%
240004 华宝动力组合混合A 1.6371 2.88%
519690 交银稳健配置混合 2.1379 2.86%
481001 工银核心价值混合A 2.6438 2.85%
050004 博时精选混合A 1.3160 2.84%
110003 易方达上证50增强A 2.6762 2.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9484 2.83%
320001 诺安平衡混合A 1.2733 2.82%
040004 华安宝利配置混合 1.6890 2.80%
519008 汇添富优势精选混合 3.1256 2.80%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7310 2.79%
020005 国泰金马稳健混合A 3.2310 2.77%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3810 2.75%
163804 中银收益混合A 1.7725 2.75%
240009 华宝先进成长混合 1.9786 2.75%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0148 2.75%
519692 交银成长混合A 1.8788 2.74%
257030 国联安优势混合 1.2810 2.73%
483003 工银精选平衡混合 1.6694 2.73%
217001 招商安泰偏股混合 2.1521 2.70%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0522 2.70%
090001 大成价值增长混合A 1.3572 2.69%
373010 摩根双息平衡混合A 1.5340 2.69%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3814 2.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7476 2.67%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4425 2.67%
350001 天治财富增长混合 1.3747 2.67%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0530 2.65%
162208 宏利首选企业股票A 1.3662 2.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2530 2.62%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2465 2.62%
000001 华夏成长混合 1.4550 2.61%
050002 博时沪深300指数A 2.4770 2.61%
240005 华宝多策略增长A 2.7349 2.61%
020003 国泰金龙行业混合 2.1680 2.60%
519001 银华价值优选混合 3.2437 2.59%
180010 银华优质增长混合 2.2352 2.57%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7232 2.57%
166001 中欧新趋势混合A 1.2058 2.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8181 2.54%
206001 鹏华弘泰A 2.7935 2.54%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1824 2.52%
002011 华夏红利混合 1.9380 2.49%
180001 银华优势企业混合 1.5453 2.47%
360001 光大保德信量化股票A 1.0000 2.47%
519018 汇添富均衡增长混合 1.9261 2.46%
110009 易方达价值精选混合 2.1208 2.45%
090004 大成精选增值混合A 1.3414 2.44%
100026 富国天合稳健优选混合 1.6049 2.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8490 2.44%
240001 华宝宝康消费品 1.1310 2.43%
519688 交银精选混合 1.1903 2.43%
217009 招商核心价值混合 1.1088 2.42%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9080 2.42%
110005 易方达积极成长混合 1.2206 2.40%
162205 宏利风险预算混合 1.3043 2.40%
180012 银华富裕主题混合A 1.7123 2.40%
240002 华宝宝康配置混合 1.4643 2.40%
530003 建信优选成长混合A 1.6185 2.40%
110002 易方达策略成长混合 3.6790 2.37%
162202 宏利周期混合 1.3029 2.36%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5609 2.35%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.9970 2.34%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9520 2.31%
217005 招商先锋混合 1.3053 2.26%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6404 2.23%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2870 2.22%
002021 华夏回报二号混合 1.5320 2.20%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2846 2.19%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2697 2.19%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1314 2.19%
200007 长城安心回报混合A 1.4894 2.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2060 2.17%
070002 嘉实增长混合 3.2710 2.15%
080001 长盛成长价值混合A 1.3330 2.15%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.1340 2.15%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0970 2.14%
162203 宏利稳定混合 1.2458 2.14%
253010 国联安安心成长混合 1.5260 2.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.7054 2.11%
100020 富国天益价值混合A 2.1485 2.08%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4213 2.07%
519007 海富通强化回报混合 1.8340 2.06%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2853 2.05%
519035 富国天博创新主题混合 2.5233 2.04%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0250 2.04%
260101 景顺长城优选混合 1.1795 1.99%
519013 海富通风格优势混合 1.3020 1.96%
002001 华夏回报混合A 1.6810 1.94%
398011 中海分红增利混合 1.1503 1.93%
519005 海富通股票混合 1.2660 1.93%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6673 1.85%
340006 兴全全球视野股票 2.4046 1.82%
070011 嘉实策略混合 1.2360 1.81%
110001 易方达平稳增长混合 1.4680 1.80%
519011 海富通精选混合 3.0591 1.80%
040007 华安中小盘成长混合 1.0441 1.79%
519003 海富通收益增长混合 1.3980 1.75%
210001 金鹰成份优选混合 1.1360 1.70%
340001 兴全可转债混合 1.5732 1.67%
202101 南方宝元债券A 1.9117 1.58%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2903 1.57%
050007 博时平衡配置混合 1.9870 1.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.2174 1.42%
151002 银河收益混合 1.4346 1.33%
450001 国富中国收益混合A 1.7266 1.33%