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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.0085份 |
2020-07-15 | 每份份额折算1.44752份 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.02042份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 6.00% | 2.39% |
600893 | 航发动力 | 4.54% | 1.68% |
601989 | 中国重工 | 4.29% | 1.74% |
600760 | 中航沈飞 | 4.23% | 0.69% |
002179 | 中航光电 | 3.77% | 2.78% |
000768 | 中航西飞 | 2.83% | 2.55% |
600372 | 中航机载 | 2.32% | 2.68% |
688122 | 西部超导 | 2.20% | 1.68% |
000733 | 振华科技 | 2.07% | 1.36% |
002465 | 海格通信 | 2.03% | -0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6680 | 2.80% |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6663 | 2.79% |
娱乐增强LOF | 0.6752 | 2.63% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6831 | 2.58% |
富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6860 | 2.57% |
新能源车LOF | 0.7590 | 2.57% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8530 | 2.40% |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8500 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6279 | 2.40% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6252 | 2.39% |