热搜: 基金首发 长城品牌 易基消费 广发价值领先混合
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -7.42% -16.48% 15.86% -22.22%
排名 1346/1360 1212/1296 877/1101 1235/1246
分红送配
日期 分红送配
2020-12-31 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 每份份额折算1.02606份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 7.20% 0.5833%
601989 中国重工 5.52% -0.9434%
002179 中航光电 5.51% -0.4386%
000768 中航西飞 4.97% -1.3093%
600760 中航沈飞 4.04% -2.6257%
000547 航天发展 3.51% -0.9918%
002414 高德红外 3.38% 0.0000%
600862 中航高科 2.93% -1.4229%
000733 振华科技 2.91% -1.1118%
300699 光威复材 2.91% 1.2530%
002013 中航机电 2.80% -0.7092%
002465 海格通信 2.76% -0.5092%
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药成长30股票 1.3564 2.0500%
富国精准医疗灵活配置混合 3.6553 1.9900%
富国生物医药科技混合 2.5444 1.9800%
富国医保混合 5.4520 1.9100%
医药增强 2.2500 1.9000%
富国成长策略混合 1.0125 1.4000%
富国互联科技股票 2.3373 1.2500%
富国天成 1.6205 1.2400%
创业分级 1.2340 1.2300%
体育分级 0.9670 1.1500%
基金名称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数A 1.3130 4.2600%
广发中证全指汽车指数C 1.3094 4.2500%
生物分级 1.1195 2.9000%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.1181 2.8900%
生物医药 1.0814 2.6800%
天弘国证生物医药指数发起式C 1.0743 2.6700%
天弘国证生物医药指数发起式A 1.0749 2.6600%
精准医疗 1.8482 2.5500%
精准医C 1.8122 2.5400%
融通证券 1.4535 2.5200%