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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 每份份额折算1.0085份 |
2020-07-15 | 每份份额折算1.44752份 |
2019-12-13 | 每份份额折算1.02042份 |
2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 6.00% | 0.88% |
600893 | 航发动力 | 4.54% | 0.86% |
601989 | 中国重工 | 4.29% | 1.84% |
600760 | 中航沈飞 | 4.23% | 1.64% |
002179 | 中航光电 | 3.77% | 0.77% |
000768 | 中航西飞 | 2.83% | 1.96% |
600372 | 中航机载 | 2.32% | 1.53% |
688122 | 西部超导 | 2.20% | 1.70% |
000733 | 振华科技 | 2.07% | 0.22% |
002465 | 海格通信 | 2.03% | 0.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工龙头 | 0.5250 | 1.47% |
军工LOF | 0.8720 | 1.16% |
化工50 | 0.6438 | 1.05% |
富国军工主题混合A | 1.2182 | 0.94% |
富国国安A | 0.6880 | 0.73% |
富国周期精选三年持有期混合A | 0.8600 | 0.71% |
富国周期精选三年持有期混合C | 0.8557 | 0.71% |
物流ETF | 0.9477 | 0.70% |
富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 0.68% |
富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.68% |