热搜: 基金净值 军工分级 长城品牌 交银蓝筹
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
4.65% 8.86% 7.52% 15.21% 8.67%
分红送配
日期 分红送配
2020-07-15 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 每份份额折算0.633953份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 7.8200% 2.2133%
000768 中航飞机 5.2600% -1.0325%
002465 海格通信 5.1100% 0.7204%
002179 中航光电 4.8400% 3.9412%
600893 航发动力 4.5300% 10.0107%
002414 高德红外 3.9900% -0.0688%
600118 中国卫星 3.9100% -3.1547%
000547 航天发展 3.7600% 5.6923%
300699 光威复材 3.4800% 7.3209%
002013 中航机电 3.0500% 2.4889%
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4410 4.1938%
军工龙头 1.6636 2.6343%
军工分级 1.2220 2.4300%
富国军工主题混合 1.9227 1.7000%
富国上海金ETF 4.4445 0.5293%
富国改革 0.8390 0.1200%
证券A级 1.0390 0.0963%
富国目标齐利 1.1000 0.0900%
富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.0867 0.0700%
央企创新 1.0249 0.0683%
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 1.9630 4.9172%
国防B 1.5550 4.8550%
军工B级 1.3504 4.3747%
军工B 1.4410 4.1938%
中航军工 1.5010 3.1600%
国防分级 1.2930 2.8600%
前海中证军工A 2.0360 2.6200%
申万军工 1.1759 2.4700%
军工分级 1.2220 2.4300%
华安黄金易ETF联接A 1.6276 0.7100%
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