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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-3.28% -8.42% -2.44% 17.96% 17.88%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-15 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 每份份额折算1.54978份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 8.3700% -1.6514%
600271 航天信息 5.5300% -2.0207%
600893 中航动力 4.5100% -2.2018%
002465 海格通信 3.2600% 0.6270%
000768 中航飞机 3.1400% -1.6447%
600118 中国卫星 3.1000% -1.8579%
600150 中国船舶 2.5400% -1.8182%
000748 长城信息 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 2.1600% -1.1152%
000738 中航动控 1.9700% -0.9580%
基金名称 单位净值 日增长率
富国两年期理财债券A 1.0350 0.0967%
煤炭A基 1.0570 0.0947%
富国投资级信用债债券型A 1.0010 0.0700%
富国强回报A 1.5740 0.0636%
富国投资级信用债债券型C 1.0008 0.0600%
富国投资级信用债债券型D 1.0008 0.0600%
富国沪港深业绩驱动混合型 1.1741 0.0597%
富国绿色纯债一年定开债券 1.0838 0.0185%
富国国企债C 1.0031 0.0100%
富国国企债A 1.0043 0.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.4942 0.6941%
医疗B 1.2154 0.6376%
健康B 0.9540 0.6329%
长信医疗 1.1490 0.4400%
生物医药 1.2659 0.4100%
医疗分级 1.1309 0.3500%
健康分级 1.0010 0.3000%
券商A级 1.0280 0.0974%
转债A级 1.0400 0.0962%
NCF环保A 1.0440 0.0959%