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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0015元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2009-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-03-11 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-12-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | XD贵州茅 | 3.58% | 0.21% |
| 002463 | 沪电股份 | 2.31% | 4.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.22% | 1.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.06% | -0.75% |
| 600183 | 生益科技 | 2.04% | 4.68% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.03% | 5.17% |
| 300502 | 新易盛 | 1.81% | 6.36% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.68% | -0.26% |
| 000776 | 广发证券 | 1.57% | -0.14% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.54% | 2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.4716 | 2.48% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.2949 | 1.41% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.2770 | 1.41% |
| 申万军工LOF | 1.2135 | 1.29% |
| 申万量化LOF | 2.3383 | 1.19% |
| 医药生物LOF | 0.6749 | 1.17% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.4300 | 1.13% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.3098 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |