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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0015元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2009-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-03-11 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-12-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.69% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 3.09% | 1.14% |
| 002371 | 北方华创 | 2.33% | 2.39% |
| 601857 | 中国石油 | 2.20% | 1.33% |
| 600919 | 江苏银行 | 2.15% | -9.12% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.04% | 3.58% |
| 601998 | 中信银行 | 1.83% | -1.15% |
| 601838 | 成都银行 | 1.74% | -2.63% |
| 603369 | 今世缘 | 1.74% | 1.72% |
| 688036 | 传音控股 | 1.74% | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
| 申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
| 申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |