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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601728 | 中国电信 | 0.49% | 0.50% |
| 601916 | 浙商银行 | 0.49% | 2.04% |
| 601169 | 北京银行 | 0.47% | 0.90% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.44% | 0.26% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.43% | -1.65% |
| 600938 | 中国海油 | 0.42% | 2.19% |
| 600941 | 中国移动 | 0.42% | -0.12% |
| 600584 | 长电科技 | 0.41% | -1.64% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.41% | -1.51% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.41% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |