热搜: 国家安全 易方达蓝筹精选混合 华泰柏瑞盛世中国混合 大成2020生命周期混合A

2007年04月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9846 7.70%
270006 广发策略优选混合 2.0866 5.91%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7704 5.55%
050007 博时平衡配置混合 1.9580 5.33%
240009 华宝先进成长混合 1.9257 5.30%
202003 南方绩优成长混合A 1.7805 5.25%
340006 兴全全球视野股票 2.3617 5.23%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7731 4.98%
002001 华夏回报混合A 1.6490 4.96%
270002 广发稳健增长混合A 1.6137 4.68%
000011 华夏大盘精选混合A 4.6680 4.66%
002021 华夏回报二号混合 1.4990 4.61%
290004 泰信优质生活混合 1.5615 4.27%
240004 华宝动力组合混合A 1.5913 3.99%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7279 3.98%
180012 银华富裕主题混合A 1.6721 3.94%
270005 广发聚丰混合A 3.1589 3.91%
180010 银华优质增长混合 2.1793 3.74%
580002 东吴双动力混合A 1.5581 3.73%
110009 易方达价值精选混合 2.0701 3.70%
257010 国联安小盘精选混合 2.4080 3.66%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.9057 3.54%
400001 东方龙混合 1.3304 3.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6840 3.44%
050002 博时沪深300指数A 2.4140 3.43%
519029 华夏稳增混合 1.3620 3.34%
360006 光大新增长混合A 1.9701 3.28%
519007 海富通强化回报混合 1.7970 3.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.6046 3.22%
240005 华宝多策略增长A 2.6653 3.18%
270001 广发聚富混合 1.8144 3.17%
375010 摩根中国优势混合A 3.7842 3.11%
530003 建信优选成长混合A 1.5806 3.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2571 2.99%
519690 交银稳健配置混合 2.0784 2.99%
519018 汇添富均衡增长混合 1.8798 2.97%
590001 中邮核心优选混合A 1.8019 2.96%
110002 易方达策略成长混合 3.5940 2.95%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2551 2.89%
217001 招商安泰偏股混合 2.0955 2.87%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9608 2.82%
519994 长信金利趋势股票 2.1959 2.70%
350002 天治低碳经济混合 2.2250 2.69%
161601 融通新蓝筹混合 1.2778 2.64%
100020 富国天益价值混合A 2.1048 2.63%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6114 2.63%
519035 富国天博创新主题混合 2.4729 2.61%
002011 华夏红利混合 1.8910 2.60%
519001 银华价值优选混合 3.1619 2.58%
519087 新华优选分红混合A 1.2398 2.55%
090004 大成精选增值混合A 1.3095 2.52%
290002 泰信先行策略混合 1.6439 2.47%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.5188 2.42%
510180 华安上证180ETF 7.8490 2.41%
110003 易方达上证50增强A 2.6022 2.39%
121003 国投瑞银核心企业混合 2.1510 2.38%
519008 汇添富优势精选混合 3.0406 2.35%
000021 华夏优势增长混合 1.4860 2.34%
257020 国联安精选混合 1.4420 2.34%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2655 2.32%
150103 银河银泰混合 2.3869 2.29%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2140 2.27%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4415 2.26%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3976 2.25%
162208 宏利首选企业股票A 1.3310 2.23%
519996 长信银利精选股票 1.3530 2.23%
161606 融通行业景气混合A 1.2500 2.21%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0870 2.20%
519180 万家180指数A 1.7160 2.19%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3454 2.16%
090001 大成价值增长混合A 1.3217 2.13%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8948 2.12%
519692 交银成长混合A 1.8287 2.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.3251 2.11%
151001 银河稳健混合 1.5442 2.10%
000001 华夏成长混合 1.4180 2.09%
510050 华夏上证50ETF 2.6770 2.09%
162204 宏利行业精选混合A 3.3410 2.06%
350001 天治财富增长混合 1.3389 2.05%
410001 华富竞争力优选混合A 1.6801 2.01%
161604 融通深证100指数A 1.3830 1.99%
202001 南方稳健成长混合 1.2003 1.98%
217005 招商先锋混合 1.2765 1.93%
233001 大摩基础行业混合 1.9520 1.93%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4920 1.91%
163804 中银收益混合A 1.7250 1.91%
217002 招商安泰平衡混合 1.6701 1.91%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0555 1.90%
070010 嘉实主题混合 1.6250 1.88%
257030 国联安优势混合 1.2470 1.88%
162201 宏利成长混合 1.5069 1.87%
162203 宏利稳定混合 1.2197 1.86%
240002 华宝宝康配置混合 1.4300 1.85%
159901 易方达深证100ETF 3.4440 1.83%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3910 1.83%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.7022 1.82%
040001 华安创新混合 2.8730 1.81%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.9380 1.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1708 1.80%
020001 国泰金鹰增长混合 2.2230 1.79%
240008 华宝收益增长混合A 2.3764 1.77%
320005 诺安价值增长混合A 1.5439 1.77%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1343 1.76%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2210 1.75%
040002 华安中国A股增强指数 3.0740 1.75%
180001 银华优势企业混合 1.5080 1.75%
519300 大成沪深300指数A 1.1773 1.75%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2425 1.74%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3580 1.72%
213003 宝盈策略增长混合 1.1965 1.72%
360005 光大保德信红利混合A 2.4645 1.68%
519993 长信增利动态策略混合 1.7691 1.65%
020003 国泰金龙行业混合 2.1130 1.64%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2590 1.61%
519013 海富通风格优势混合 1.2770 1.59%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1625 1.59%
400003 东方精选混合 2.1407 1.58%
530005 建信优化配置混合A 1.1927 1.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0875 1.57%
420001 天弘精选混合A 1.4573 1.55%
519005 海富通股票混合 1.2420 1.55%
519181 万家和谐增长混合A 1.5643 1.54%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.0000 1.52%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1533 1.52%
050201 博时价值增长贰号混合 1.3440 1.51%
050001 博时价值增长混合 1.2370 1.48%
070002 嘉实增长混合 3.2020 1.46%
519100 长盛中证A100指数 1.4675 1.46%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2290 1.45%
160605 鹏华中国50混合 1.4770 1.44%
530001 建信恒久价值混合 1.1495 1.43%
162202 宏利周期混合 1.2729 1.40%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1072 1.40%
340001 兴全可转债混合 1.5474 1.39%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5667 1.38%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0530 1.38%
206001 鹏华弘泰A 2.7242 1.38%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0245 1.38%
020005 国泰金马稳健混合A 3.1440 1.35%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.8050 1.35%
110001 易方达平稳增长混合 1.4420 1.34%
398001 中海优质成长混合 1.6718 1.32%
160603 鹏华普天收益混合 1.3950 1.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.0890 1.31%
288002 华夏收入混合 1.6856 1.30%
519688 交银精选混合 1.1621 1.30%
560002 益民红利成长混合 1.7933 1.30%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6370 1.29%
050004 博时精选混合A 1.2796 1.28%
519011 海富通精选混合 3.0051 1.28%
070011 嘉实策略混合 1.2140 1.25%
240001 华宝宝康消费品 1.1042 1.25%
360001 光大保德信量化股票A 2.6972 1.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.3762 1.23%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2.2440 1.22%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9080 1.22%
519003 海富通收益增长混合 1.3740 1.18%
110005 易方达积极成长混合 1.2408 1.15%
320003 诺安先锋混合A 1.5004 1.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1570 1.13%
163803 中银持续增长混合A 2.0185 1.13%
202101 南方宝元债券A 1.8819 1.13%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2147 1.11%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8163 1.10%
253010 国联安安心成长混合 1.4940 1.08%
610001 信澳领先增长混合A 1.1695 1.07%
255010 国联安稳健混合A 2.3550 1.03%
080001 长盛成长价值混合A 1.3050 1.01%
151002 银河收益混合 1.4157 0.98%
200006 长城消费增值混合A 1.3515 0.98%
260101 景顺长城优选混合 1.1565 0.96%
450003 国富潜力组合混合A 1.1257 0.96%
398021 中海能源策略混合 1.1592 0.95%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4050 0.93%
040005 华安宏利混合A 2.2312 0.92%
450002 国富弹性市值混合A 1.3422 0.92%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5250 0.91%
519017 大成积极成长混合A 1.2260 0.91%
481001 工银核心价值混合A 2.5706 0.86%
288001 华夏经典混合 2.0617 0.85%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4938 0.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1380 0.77%
398011 中海分红增利混合 1.1285 0.74%
166001 中欧新趋势混合A 1.1758 0.72%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3253 0.71%
217009 招商核心价值混合 1.0826 0.69%
320001 诺安平衡混合A 1.2384 0.68%
519015 海富通精选贰号混合 1.0400 0.68%
483003 工银精选平衡混合 1.6250 0.62%
040004 华安宝利配置混合 1.6430 0.61%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0050 0.60%
040007 华安中小盘成长混合 1.0257 0.55%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2704 0.53%
121001 国投瑞银融华债券 1.2004 0.49%
210001 金鹰成份优选混合 1.1170 0.49%
090006 大成2020生命周期混合A 1.5340 0.46%
070003 嘉实稳健混合 1.7700 0.45%
217003 招商安泰债券A 1.1802 0.41%
510081 长盛动态精选混合 1.0934 0.41%
217203 招商安泰债券B 1.1758 0.40%