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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0243元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0117元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 4.77% | 0.19% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.51% | 0.14% |
| 600231 | 凌钢股份 | 4.18% | 1.78% |
| 601808 | 中海油服 | 4.11% | 2.80% |
| 600216 | 浙江医药 | 4.10% | 1.42% |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.40% | -2.45% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.68% | 0.66% |
| 601318 | 中国平安 | 2.55% | -0.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.54% | -1.44% |
| 600096 | 云天化 | 2.53% | 3.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |