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招商安泰债券B(招商债券B)基金净值查询(217203)

近一月招商安泰债券B|招商债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安泰债券B217203净值及计算阶段收益
近一月217203基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 招商安泰债券B 1.3564 -0.15%
2025-12-25 招商安泰债券B 1.3585 0.24%
2025-12-24 招商安泰债券B 1.3553 0.22%
2025-12-23 招商安泰债券B 1.3523 -0.01%
2025-12-22 招商安泰债券B 1.3524 0.19%
2025-12-19 招商安泰债券B 1.3499 0.09%
2025-12-18 招商安泰债券B 1.3487 0.01%
2025-12-17 招商安泰债券B 1.3486 0.29%
2025-12-16 招商安泰债券B 1.3447 -0.20%
2025-12-15 招商安泰债券B 1.3474 -0.19%
2025-12-12 招商安泰债券B 1.3500 0.16%
2025-12-11 招商安泰债券B 1.3478 -0.01%
2025-12-10 招商安泰债券B 1.3480 0.16%
2025-12-09 招商安泰债券B 1.3458 -0.16%
2025-12-08 招商安泰债券B 1.3480 0.08%
2025-12-05 招商安泰债券B 1.3469 0.24%
2025-12-04 招商安泰债券B 1.3437 -0.12%
2025-12-03 招商安泰债券B 1.3453 -0.05%
2025-12-02 招商安泰债券B 1.3460 -0.11%
2025-12-01 招商安泰债券B 1.3475 0.03%
2025-11-28 招商安泰债券B 1.3471 0.16%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.6215 3.74%
矿业ETF 1.9472 3.63%
招商能源转型混合C 0.5823 2.75%
招商能源转型混合A 0.6006 2.74%
招商碳中和主题混合A 0.5735 2.61%
招商碳中和主题混合C 0.5624 2.61%
电池ETF 0.8506 2.14%
招商中证新能源汽车指数A 0.8238 2.13%
招商中证新能源汽车指数C 0.8097 2.13%
招商中证电池主题ETF联接A 0.8996 2.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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