热搜: 002190 万家行业优选混合(LOF) 诺德新生活混合C 银河创新成长混合A

招商安泰债券A(招商债券A)基金净值查询(217003)

近一月招商安泰债券A|招商债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商安泰债券A217003净值及计算阶段收益
近一月217003基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商安泰债券A 1.3246 -0.19%
2025-12-12 招商安泰债券A 1.3271 0.16%
2025-12-11 招商安泰债券A 1.3250 -0.02%
2025-12-10 招商安泰债券A 1.3252 0.17%
2025-12-09 招商安泰债券A 1.3230 -0.16%
2025-12-08 招商安泰债券A 1.3251 0.08%
2025-12-05 招商安泰债券A 1.3240 0.23%
2025-12-04 招商安泰债券A 1.3209 -0.11%
2025-12-03 招商安泰债券A 1.3224 -0.05%
2025-12-02 招商安泰债券A 1.3231 -0.11%
2025-12-01 招商安泰债券A 1.3246 0.03%
2025-11-28 招商安泰债券A 1.3242 0.17%
2025-11-27 招商安泰债券A 1.3220 -0.21%
2025-11-26 招商安泰债券A 1.3248 -0.26%
2025-11-25 招商安泰债券A 1.3282 0.05%
2025-11-24 招商安泰债券A 1.3275 0.07%
2025-11-21 招商安泰债券A 1.3266 -0.14%
2025-11-20 招商安泰债券A 1.3284 -0.05%
2025-11-19 招商安泰债券A 1.3290 0.07%
2025-11-18 招商安泰债券A 1.3281 -0.16%
2025-11-17 招商安泰债券A 1.3302 0.08%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.01%
招商产业精选股票C 1.1339 1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.99%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
标签云