近一月招商安泰债券A|招商债券A基金净值查询
查询指定日期范围招商安泰债券A217003净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
招商安泰债券A |
1.3336 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
招商安泰债券A |
1.3356 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
招商安泰债券A |
1.3325 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
招商安泰债券A |
1.3295 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
招商安泰债券A |
1.3296 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
招商安泰债券A |
1.3271 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
招商安泰债券A |
1.3259 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
招商安泰债券A |
1.3258 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
招商安泰债券A |
1.3220 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
招商安泰债券A |
1.3246 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
招商安泰债券A |
1.3271 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
招商安泰债券A |
1.3250 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
招商安泰债券A |
1.3252 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
招商安泰债券A |
1.3230 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
招商安泰债券A |
1.3251 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
招商安泰债券A |
1.3240 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
招商安泰债券A |
1.3209 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
招商安泰债券A |
1.3224 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
招商安泰债券A |
1.3231 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
招商安泰债券A |
1.3246 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
招商安泰债券A |
1.3242 |
0.17% |
