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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0203元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0492元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.13% | 0.48% |
| 601601 | 中国太保 | 1.97% | -0.73% |
| 600015 | 华夏银行 | 1.61% | -0.44% |
| 000002 | 万科Ａ | 1.59% | -0.42% |
| 601988 | 中国银行 | 1.57% | -0.71% |
| 600000 | 浦发银行 | 1.53% | -0.42% |
| 601998 | 中信银行 | 1.48% | -0.80% |
| 600030 | 中信证券 | 1.35% | 0.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.30% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 矿业ETF | 1.9472 | 3.63% |
| 招商能源转型混合C | 0.5823 | 2.75% |
| 招商能源转型混合A | 0.6006 | 2.74% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5735 | 2.61% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5624 | 2.61% |
| 电池ETF | 0.8506 | 2.14% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.8238 | 2.13% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.8097 | 2.13% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8996 | 2.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |