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招商安泰债券A(招商债券A) - 基金主页(代码:217003)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.01% 0.92% 6.50% 5.17%
排名 329/571 14/569 7/535 7/557
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    • 招商安泰债券A基金档案
    招商安泰债券A(217003)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-04-24 每份派现金0.0144元
    2025-04-17 每份派现金0.0203元
    2024-04-15 每份派现金0.0492元
    2022-01-25 每份派现金0.0066元
    2020-02-14 每份派现金0.0550元
    招商安泰债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    601166 兴业银行 2.13% 2.63%
    601601 中国太保 1.97% 0.72%
    600015 华夏银行 1.61% 2.45%
    000002 万科Ａ 1.59% 1.74%
    601988 中国银行 1.57% 1.48%
    600000 浦发银行 1.53% 1.83%
    601998 中信银行 1.48% 3.81%
    600030 中信证券 1.35% 0.29%
    600519 贵州茅台 1.30% -0.05%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
    标签云