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2006年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3793 3.93%
200006 长城消费增值 1.3320 3.88%
519087 新华优选分红 1.2930 3.86%
162204 泰达宏利精选 2.1045 3.77%
180010 银华优质增长 1.3008 3.71%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2910 3.61%
162202 泰达宏利周期 1.9530 3.56%
090004 大成精选增值 1.6728 3.53%
121003 国投瑞银核心企业 1.2414 3.52%
519001 银华价值优选混合 1.9455 3.47%
020001 国泰金鹰增长 1.8240 3.46%
288002 华夏收入 1.9196 3.37%
110005 易方达积极成长 1.9072 3.35%
310328 申万新动力 1.7248 3.32%
310308 申万盛利精选 1.4788 3.31%
510081 长盛动态精选 1.4869 3.29%
110002 易方达策略成长 2.0810 3.28%
213001 宝盈鸿利收益 1.6614 3.28%
240004 华宝动力组合混合A 1.8646 3.28%
161604 融通深证100 1.1670 3.27%
160105 南方积极配置 1.6582 3.24%
161706 招商优质成长 1.7127 3.24%
519008 汇添富优势精选混合 2.1123 3.22%
213002 宝盈泛沿海增长 1.6384 3.19%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.6688 3.18%
260104 景顺长城内需增长 2.3810 3.16%
519018 汇添富均衡增长 1.2683 3.16%
160605 鹏华中国50 1.8000 3.15%
050001 博时价值增长 1.8170 3.12%
050004 博时精选 1.7374 3.10%
070010 嘉实主题精选 1.3230 3.08%
240002 华宝宝康灵活配置 1.9420 3.05%
161607 融通巨潮100 1.1850 3.04%
163302 大摩资源优选 1.2997 3.03%
163503 天治核心成长 1.5424 3.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.0668 3.00%
050002 博时沪深300 1.6060 2.95%
202201 南方避险 1.5124 2.93%
200007 长城安心回报 1.2072 2.92%
240005 华宝多策略增长 1.4921 2.92%
161605 融通蓝筹成长 1.5330 2.89%
217005 招商先锋 1.1024 2.89%
240008 华宝收益增长 1.2283 2.89%
260101 景顺长城优选混合 1.9908 2.89%
110003 易方达上证50增强A 1.4325 2.87%
530001 建信恒久价值 1.3923 2.87%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9450 2.86%
519690 交银稳健配置 1.2977 2.86%
070006 嘉实服务增值行业 1.6120 2.85%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.8226 2.84%
270006 广发策略优选 1.2518 2.84%
360005 光大红利 1.3452 2.83%
255010 国联安稳健 1.4990 2.81%
519013 海富通风格优势 1.1350 2.81%
519688 交银精选混合 1.8484 2.81%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1380 2.80%
360006 光大新增长混合A 1.1618 2.80%
375010 摩根中国优势混合A 1.9707 2.79%
040002 华安中国A股增强 1.5910 2.78%
100020 富国天益价值混合A 1.2982 2.78%
519005 海富通股票混合 1.7900 2.76%
270002 广发稳健增长 1.8571 2.75%
400001 东方龙混合 1.1187 2.75%
202002 南方稳健成长贰号 1.2324 2.73%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.4720 2.72%
040001 华安创新 1.7410 2.71%
050007 博时平衡配置混合 1.1760 2.71%
200002 长城久泰沪深300 1.6929 2.68%
519300 大成沪深300指数 1.4177 2.67%
110009 易方达价值精选 1.2704 2.66%
100022 富国天瑞强势混合 1.9099 2.64%
162207 泰达宏利效率优选 1.2207 2.64%
180003 银华道琼斯88 1.2619 2.64%
070001 嘉实成长收益 1.8958 2.63%
112002 易方达策略成长二号 1.2470 2.63%
270005 广发聚丰 1.9633 2.63%
450002 国富弹性市值 1.3105 2.62%
150103 银河银泰理财 1.5865 2.59%
400003 东方精选 1.0916 2.59%
160607 鹏华价值优势 1.2390 2.57%
090006 大成2020生命周期 1.2070 2.55%
161606 融通行业景气 1.5670 2.55%
217001 招商安泰股票 1.6839 2.54%
340006 兴全全球视野 1.1988 2.52%
398011 中海分红增利 1.0977 2.52%
519180 万家180 1.4548 2.51%
519692 交银成长 1.1214 2.50%
050201 博时价值增长二号 1.1930 2.49%
070003 嘉实稳健混合 1.1100 2.49%
160505 博时主题行业 1.7729 2.49%
206001 鹏华行业成长 1.7355 2.49%
020005 国泰金马稳健 1.7430 2.47%
398001 中海优质成长 1.6766 2.47%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.3562 2.46%
377010 上投阿尔法 2.3043 2.45%
519996 长信银利精选股票 1.2942 2.45%
002021 华夏回报二号混合 1.1790 2.43%
202101 南方宝元债券 1.3961 2.42%
519003 海富通收益增长 1.4410 2.42%
000001 华夏成长混合 1.5280 2.41%
161601 融通新蓝筹 1.5358 2.40%
320001 诺安平衡 1.7851 2.40%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1560 2.39%
270001 广发聚富 1.8234 2.39%
020003 国泰金龙行业精选 1.7210 2.38%
519011 海富通精选混合 1.7654 2.38%
260103 景顺长城动力平衡 1.0948 2.36%
100016 富国天源平衡 1.5282 2.35%
290002 泰信先行策略 1.6188 2.32%
180001 银华优势企业 1.6765 2.31%
420001 天弘精选 1.1692 2.28%
288001 华夏经典配置 1.6295 2.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3581 2.26%
257010 国联安德盛小盘精选 1.5080 2.24%
530003 建信优选成长 1.1561 2.24%
540001 汇丰晋信2016周期 1.2397 2.24%
360001 光大量化核心 1.5871 2.22%
040004 华安宝利配置 1.9390 2.21%
200001 长城久恒平衡 1.4400 2.20%
162203 泰达宏利稳定 1.9487 2.18%
202001 南方稳健成长 1.6836 2.17%
340001 兴全可转债 1.1471 2.17%
320003 诺安先锋混合A 1.7985 2.16%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1607 2.16%
161609 融通动力先锋 1.0430 2.15%
519029 华夏稳增混合 1.1410 2.15%
350002 天治品质优选 1.3867 2.14%
070002 嘉实增长 2.0090 2.12%
590001 中邮核心优选 1.1829 2.10%
080001 长盛成长价值 1.7260 2.07%
240001 华宝宝康消费品 1.8762 2.06%
481001 工银核心价值混合A 1.8394 2.05%
519007 海富通强化回报 1.1510 2.04%
163803 中银持续增长混合A 1.1567 2.03%
350001 天治财富增长 1.4836 2.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9854 2.02%
233001 大摩基础行业 1.1273 1.99%
040005 华安宏利 1.2249 1.94%
160603 鹏华普天收益 1.6830 1.94%
000011 华夏大盘精选混合A 2.0310 1.86%
162607 景顺长城资源垄断 1.0960 1.86%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1881 1.85%
483003 工银精选平衡 1.1620 1.84%
217002 招商安泰平衡 1.4436 1.82%
002011 华夏红利 1.3500 1.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7234 1.81%
378010 上投成长先锋 1.1060 1.75%
002001 华夏回报混合A 1.4220 1.72%
450001 国富中国收益 1.3417 1.67%
151001 银河稳健 1.7446 1.66%
162205 泰达宏利风险预算 1.3217 1.64%
090001 大成价值增长 1.8341 1.56%
560002 益民红利成长 1.0321 1.53%
121001 国投瑞银融华债券 1.4234 1.50%
519994 长信金利趋势股票 1.2122 1.50%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1035 1.49%
519993 长信增利动态策略 1.0727 1.41%
162201 泰达宏利成长 1.7683 1.40%
100026 富国天合稳健优选 1.0363 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4574 1.29%
257020 国联安德盛精选 1.5110 1.27%
253010 国联安安心成长混合 1.2830 1.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6066 1.24%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1083 1.24%
100018 富国天利增长债券 1.0988 1.13%
510080 长盛全债指数强债 1.0743 1.06%
163804 中银收益 1.0549 0.97%
210001 金鹰成份优选 1.3158 0.97%
110001 易方达平稳增长 1.8050 0.89%
151002 银河收益债券 1.2413 0.88%
410001 华富竞争力优选 1.4605 0.85%
160106 南方高增长 1.0704 0.78%
240003 华宝宝康债券 1.0552 0.50%
161902 万家增强债券 1.1403 0.49%
161603 融通债券A 1.0550 0.48%
070005 嘉实债券 1.0650 0.45%
001001 华夏债券A/B 1.0390 0.39%
001003 华夏债券C 1.0360 0.39%
217203 招商安泰债券B 1.0318 0.39%
217003 招商安泰债券A 1.0340 0.38%
180002 银华保本增值 1.1307 0.35%
090002 大成债券A/B 1.0183 0.28%
092002 大成债券C 1.0149 0.27%
217008 招商安本增利债券 1.0250 0.22%
020002 国泰金龙债券A 1.1040 0.18%
288102 中信稳定双利债券 1.0131 0.14%
160602 鹏华普天债券A 1.0350 0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0087 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0008 0.01%
070009 嘉实超短债债券 1.0006 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0016 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0014 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0036 0.01%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0027 0.01%
000004 中海可转债C 1.5280 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0019 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0320 0.00%