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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0447元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0515元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601009 | 南京银行 | 0.79% | 0.09% |
| 000034 | 神州数码 | 0.48% | -2.91% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.33% | -1.87% |
| 002335 | 科华数据 | 0.09% | -0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成新锐产业混合A | 7.4450 | 0.57% |
| 大成睿景C | 2.7330 | 0.55% |
| 大成睿景A | 2.9760 | 0.54% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 4.6510 | 0.54% |
| 大成中证红利指数A | 2.6032 | 0.53% |
| 大成绝对收益A | 0.7715 | 0.51% |
| 大成绝对收益C | 0.7104 | 0.51% |
| 多策略LOF | 1.3804 | 0.44% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2599 | 0.33% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2289 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 华商强债A | 1.4860 | 0.07% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |