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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0447元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0515元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.4610 | 3.25% |
| 大成盛世精选混合A | 2.5240 | 2.14% |
| 碳中和100ETF | 1.0474 | 2.06% |
| 有色ETF | 1.9905 | 2.06% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8856 | 2.06% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.8948 | 2.05% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1115 | 1.78% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0842 | 1.77% |
| 大成新能源混合发起式A | 1.2287 | 1.56% |
| 大成新能源混合发起式C | 1.2020 | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |