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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0394元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0447元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0515元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.73% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.73% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 4.16% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 4.15% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.72% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.45% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.44% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.10% |