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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600018 | 上港集团 | 0.65% | 0.52% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.65% | 0.88% |
| 600941 | 中国移动 | 0.62% | 1.53% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.61% | -0.73% |
| 601298 | 青岛港 | 0.58% | 1.79% |
| 601598 | 中国外运 | 0.57% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.55% | -1.44% |
| 601088 | 中国神华 | 0.55% | 1.28% |
| 600685 | 中船防务 | 0.54% | 1.77% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.54% | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |