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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0212元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.80% | -0.09% |
| 600309 | 万华化学 | 0.64% | 0.55% |
| 600031 | 三一重工 | 0.57% | -1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.56% | -3.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50% | -0.28% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.48% | -3.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.45% | -2.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.42% | -1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 0.42% | -0.12% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.41% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 1.1694 | 0.52% |
| 长盛中债0-3年政金债指数A | 1.0069 | 0.03% |
| 长盛中债0-3年政金债指数C | 1.0078 | 0.02% |
| 长盛盛和纯债A | 1.0900 | 0.01% |
| 长盛盛裕A | 1.0204 | 0.01% |
| 长盛盛康A | 1.2151 | 0.01% |
| 长盛安鑫中短债A | 1.1510 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券A | 1.2683 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券C | 1.2429 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2267 | 0.04% |