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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-24 | 每份派现金0.0125元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.99% | 0.17% |
| 300604 | 长川科技 | 3.05% | -0.38% |
| 002273 | 水晶光电 | 2.38% | -0.73% |
| 601628 | 中国人寿 | 2.18% | -0.59% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.02% | -2.19% |
| 600481 | 双良节能 | 1.91% | 3.40% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.89% | -1.37% |
| 600522 | 中天科技 | 1.77% | 0.68% |
| 002603 | 以岭药业 | 1.70% | 6.85% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.67% | -3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信低碳环保行业量化A | 2.1050 | 1.18% |
| 长信金葵纯债A | 1.1266 | 0.15% |
| 长信金葵纯债C | 1.1256 | 0.14% |
| 长信银利精选混合A | 1.0489 | 0.11% |
| 长信浦瑞87个月定开债券 | 1.0075 | 0.09% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0179 | 0.05% |
| 长信利富A | 1.2676 | 0.02% |
| 长信纯债A | 1.0503 | 0.02% |
| 长信富瑞两年定开债券A | 1.0024 | 0.01% |
| 长信富全A | 1.0398 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 银河核心优势混合A | 0.9144 | 4.77% |
| 银河核心优势混合C | 0.9049 | 4.77% |
| 泰信发展 | 1.8150 | 4.67% |
| 泰信现代 | 2.0630 | 4.30% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3684 | 4.28% |
| 汇丰晋信时代先锋混合A | 1.0203 | 3.87% |
| 汇丰晋信时代先锋混合C | 1.0001 | 3.86% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 1.1323 | 3.78% |
| 平安研究睿选混合C | 0.9241 | 3.68% |