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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.95% | -0.19% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.55% | 1.11% |
| 605589 | 圣泉集团 | 2.54% | -2.19% |
| 600584 | 长电科技 | 2.46% | -3.46% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.44% | 0.69% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.94% | -1.17% |
| 000333 | 美的集团 | 1.79% | 0.56% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.65% | -1.10% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.64% | -0.95% |
| 300627 | 华测导航 | 1.59% | -1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| CXNXA | 1.5284 | 0.43% |
| 长信沪深300指数增强A | 1.1592 | 0.40% |
| 长信量化多策略A | 1.0337 | 0.37% |
| 长信量化价值驱动A | 1.5396 | 0.18% |
| 长信银利精选混合A | 1.0465 | 0.03% |
| 长信消费精选行业量化A | 1.0459 | 0.01% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 0.9770 | 0.01% |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.9585 | 0.01% |
| 长信富安纯债180天持有债券A | 1.0852 | 0.00% |
| 长信富海C | 1.0599 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国金融地产行业混合C | 1.2481 | 2.40% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.2786 | 2.39% |
| 天弘金融优选混合发起A | 1.2223 | 1.76% |
| 天弘金融优选混合发起C | 1.2236 | 1.75% |
| 工银金融地产混合A | 2.6270 | 1.59% |
| 工银金融地产混合C | 2.5350 | 1.56% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0135 | 1.56% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8666 | 1.55% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.0459 | 1.55% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8487 | 1.54% |