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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.1740元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.2200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0640元 |
| 2018-09-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.38% | -0.11% |
| 601138 | 工业富联 | 2.53% | 0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.52% | -0.41% |
| 600030 | 中信证券 | 2.49% | 0.23% |
| 600481 | 双良节能 | 2.42% | 1.82% |
| 000858 | 五粮液 | 2.13% | -0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 2.05% | 0.34% |
| 002648 | 卫星化学 | 2.00% | 1.23% |
| 002138 | 顺络电子 | 1.73% | -0.07% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.52% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信医疗LOF | 1.3790 | 2.22% |
| 长信利广A | 1.6846 | 1.16% |
| 长信中证1000指数增强A | 0.9488 | 1.12% |
| 长信中证1000指数增强C | 0.9472 | 1.12% |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.4724 | 0.99% |
| CXSLA | 1.4317 | 0.97% |
| 长信优质企业混合A | 0.6674 | 0.95% |
| 长信优质企业混合C | 0.6581 | 0.95% |
| 长信恒利优势混合 | 0.9860 | 0.82% |
| 长信利泰A | 0.9147 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6904 | 4.48% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6857 | 4.48% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.6665 | 4.03% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.6618 | 4.02% |
| 格林创新成长混合A | 0.6493 | 3.57% |
| 格林创新成长混合C | 0.6266 | 3.55% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.7381 | 3.52% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.7331 | 3.52% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.0346 | 3.51% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.0314 | 3.51% |