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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0329元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0422元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0404元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.50% | 1.45% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.40% | 0.60% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.38% | 0.84% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.27% | -0.90% |
| 600685 | 中船防务 | 0.26% | 1.77% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.25% | -3.11% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.25% | -2.51% |
| 300474 | 景嘉微 | 0.24% | -1.29% |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.23% | -0.09% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.23% | 1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9421 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9396 | 0.88% |
| 中医药ETF | 1.1141 | 0.81% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.7120 | 0.65% |
| 华泰柏瑞品质优选A | 0.6573 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质优选C | 0.6454 | 0.64% |
| 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5598 | 0.59% |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 0.5686 | 0.58% |