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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-12-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.69% | 4.62% |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.50% | 3.58% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.60% | 2.35% |
| 002738 | 中矿资源 | 1.48% | 3.80% |
| 601888 | 中国中免 | 1.44% | 3.24% |
| 600362 | 江西铜业 | 1.01% | 3.71% |
| 600031 | 三一重工 | 0.97% | 4.43% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.96% | 2.73% |
| 000878 | 云南铜业 | 0.94% | 3.13% |
| 600048 | 保利发展 | 0.79% | 8.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |