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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.77% | 0.59% |
| 002415 | 海康威视 | 0.28% | 0.06% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.14% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.12% | -0.32% |
| 600030 | 中信证券 | 0.11% | 1.65% |
| 000100 | TCL科技 | 0.10% | 1.45% |
| 000651 | 格力电器 | 0.10% | 0.10% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.10% | 2.19% |
| 600183 | 生益科技 | 0.10% | 3.55% |
| 000858 | 五粮液 | 0.09% | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |