近一月富国天源沪港深平衡混合A|富国天源基金净值查询
查询指定日期范围富国天源沪港深平衡混合A100016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7880 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7790 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7750 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7620 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7520 |
1.29% |
| 2025-12-19 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7170 |
0.41% |
| 2025-12-18 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7060 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7330 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6700 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7010 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7240 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7130 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7410 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7350 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7380 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.7020 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6830 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6690 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6840 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6980 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
富国天源沪港深平衡混合A |
2.6770 |
0.41% |
