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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-27 | 每份派现金0.0423元 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.0740元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.1500元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.95% | -0.84% |
| 002415 | 海康威视 | 0.85% | -2.06% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.74% | -1.41% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.73% | -3.56% |
| 300850 | 新强联 | 0.72% | -0.93% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.72% | 1.31% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.72% | -3.46% |
| 000962 | 东方钽业 | 0.65% | -1.25% |
| 601336 | XD新华保 | 0.63% | 2.60% |
| 603613 | 国联股份 | 0.58% | -1.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0668 | 0.19% |
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 1.0053 | 0.19% |
| 广发集享债券A | 1.0489 | 0.18% |