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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0172元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0471元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0535元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601009 | 南京银行 | 0.79% | -0.78% |
| 000034 | 神州数码 | 0.48% | -0.94% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.33% | -0.90% |
| 002335 | 科华数据 | 0.09% | -2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF大成 | 2.0031 | 1.16% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0910 | 0.89% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1185 | 0.88% |
| 大成中证360A | 3.3073 | 0.42% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.4410 | 0.35% |
| 大成兴远启航混合A | 1.0048 | 0.34% |
| 大成兴远启航混合C | 0.9999 | 0.34% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.4297 | 0.31% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 1.4159 | 0.30% |
| 大成投资严选六月持有混合A | 1.4192 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2871 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 长信金葵纯债C | 1.1487 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |