导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 智能车ETF | 1.2065 | 0.41% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.3716 | 0.20% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2222 | 0.09% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.7089 | 0.04% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6788 | 0.04% |
| 华夏新兴消费混合A | 2.0393 | 0.03% |
| 华夏新兴消费混合C | 1.9671 | 0.03% |
| 华夏鼎丰债券 | 1.0048 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1338 | 0.08% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0408 | 0.04% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0434 | 0.03% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0404 | 0.03% |
| 西部利得合赢债券E | 1.0819 | 0.03% |
| 摩根纯债债券D | 1.2909 | 0.03% |
| 摩根纯债债券B | 1.0675 | 0.03% |
| 西部利得合赢债券A | 1.0819 | 0.03% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0399 | 0.03% |