近一月大成债券A/B基金净值查询
查询指定日期范围大成债券A/B090002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成债券A/B |
1.1021 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
大成债券A/B |
1.1026 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
大成债券A/B |
1.1025 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
大成债券A/B |
1.1036 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
大成债券A/B |
1.1046 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
大成债券A/B |
1.1060 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成债券A/B |
1.1066 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
大成债券A/B |
1.1050 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
大成债券A/B |
1.1061 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成债券A/B |
1.1058 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
大成债券A/B |
1.1065 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
大成债券A/B |
1.1064 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
大成债券A/B |
1.1071 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
大成债券A/B |
1.1080 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
大成债券A/B |
1.1077 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
大成债券A/B |
1.1065 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
大成债券A/B |
1.1042 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
大成债券A/B |
1.1037 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
大成债券A/B |
1.1036 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
大成债券A/B |
1.1044 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
大成债券A/B |
1.1070 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
大成债券A/B |
1.1079 |
0.18% |
