近一月大成债券A/B基金净值查询
查询指定日期范围大成债券A/B090002净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
大成债券A/B |
1.0525 |
0.03% |
2024-03-27 |
大成债券A/B |
1.0522 |
-0.04% |
2024-03-26 |
大成债券A/B |
1.0526 |
-0.05% |
2024-03-25 |
大成债券A/B |
1.0531 |
-0.08% |
2024-03-22 |
大成债券A/B |
1.0539 |
-0.09% |
2024-03-21 |
大成债券A/B |
1.0548 |
0.03% |
2024-03-20 |
大成债券A/B |
1.0545 |
0.07% |
2024-03-19 |
大成债券A/B |
1.0538 |
0.04% |
2024-03-18 |
大成债券A/B |
1.0534 |
0.14% |
2024-03-15 |
大成债券A/B |
1.0519 |
0.04% |
2024-03-14 |
大成债券A/B |
1.0515 |
-0.07% |
2024-03-13 |
大成债券A/B |
1.0522 |
0.01% |
2024-03-12 |
大成债券A/B |
1.0521 |
-0.02% |
2024-03-11 |
大成债券A/B |
1.0523 |
0.05% |
2024-03-08 |
大成债券A/B |
1.0518 |
0.02% |
2024-03-07 |
大成债券A/B |
1.0516 |
-0.05% |
2024-03-06 |
大成债券A/B |
1.0521 |
0.10% |
2024-03-05 |
大成债券A/B |
1.0511 |
-0.10% |
2024-03-04 |
大成债券A/B |
1.0521 |
-0.09% |
2024-03-01 |
大成债券A/B |
1.0530 |
0.03% |
2024-02-29 |
大成债券A/B |
1.0527 |
0.20% |