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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.1280元 |
| 2019-10-09 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科Ａ | 7.39% | 4.89% |
| 002024 | 苏宁电器 | 5.00% | 1.33% |
| 000858 | 五粮液 | 4.42% | 2.19% |
| 000001 | 深发展Ａ | 3.30% | -0.09% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 3.25% | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
| 融通先进制造混合A | 0.7373 | 2.36% |
| 融通先进制造混合C | 0.7286 | 2.36% |