热搜: 短期债券市场 华安策略优选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A

2006年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
090004 大成精选增值混合A 1.6158 3.19%
160603 鹏华普天收益混合 1.6510 2.87%
090001 大成价值增长混合A 1.8059 2.46%
290002 泰信先行策略混合 1.5821 2.41%
100020 富国天益价值混合A 1.2631 2.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3080 2.21%
590001 中邮核心优选混合A 1.1586 2.19%
481001 工银核心价值混合A 1.8025 2.14%
002001 华夏回报混合A 1.3980 2.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9460 2.12%
270005 广发聚丰混合A 1.9129 2.10%
519994 长信金利趋势股票 1.1943 2.09%
002011 华夏红利混合 1.3260 2.08%
310328 申万菱信新动力混合A 1.6694 2.06%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3272 2.05%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4900 2.05%
519996 长信银利精选股票 1.2633 2.04%
162203 宏利稳定混合 1.9072 2.03%
200006 长城消费增值混合A 1.2823 2.02%
162204 宏利行业精选混合A 2.0280 2.01%
270001 广发聚富混合 1.7809 2.01%
519005 海富通股票混合 1.7420 1.99%
110002 易方达策略成长混合 2.0150 1.97%
150103 银河银泰混合 1.5464 1.96%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7722 1.96%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2460 1.96%
519087 新华优选分红混合A 1.2450 1.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8910 1.94%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8608 1.93%
260101 景顺长城优选混合 1.9349 1.93%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2294 1.88%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1992 1.86%
519008 汇添富优势精选混合 2.0464 1.86%
159901 易方达深证100ETF 1.6510 1.85%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4971 1.84%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4314 1.84%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2493 1.84%
519001 银华价值优选混合 1.8803 1.84%
180010 银华优质增长混合 1.2543 1.83%
110005 易方达积极成长混合 1.8454 1.82%
360006 光大新增长混合A 1.1302 1.82%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1893 1.81%
360001 光大保德信量化股票A 1.5526 1.78%
040005 华安宏利混合A 1.2016 1.77%
375010 摩根中国优势混合A 1.9172 1.77%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2150 1.76%
151001 银河稳健混合 1.7161 1.74%
350001 天治财富增长混合 1.4541 1.74%
240005 华宝多策略增长A 1.4497 1.72%
161604 融通深证100指数A 1.1300 1.71%
160605 鹏华中国50混合 1.7450 1.69%
202001 南方稳健成长混合 1.6478 1.69%
400001 东方龙混合 1.0888 1.67%
360005 光大保德信红利混合A 1.3082 1.66%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6062 1.65%
020001 国泰金鹰增长混合 1.7630 1.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.5878 1.61%
070002 嘉实增长混合 2.0260 1.60%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6589 1.60%
002021 华夏回报二号混合 1.1510 1.59%
483003 工银精选平衡混合 1.1410 1.59%
519018 汇添富均衡增长混合 1.2294 1.59%
398011 中海分红增利混合 1.0707 1.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.0067 1.57%
320001 诺安平衡混合A 1.7432 1.55%
450002 国富弹性市值混合A 1.2770 1.55%
519029 华夏稳增混合 1.1170 1.55%
519692 交银成长混合A 1.0940 1.55%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4931 1.54%
161606 融通行业景气混合A 1.5280 1.53%
350002 天治低碳经济混合 1.3577 1.53%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4090 1.51%
217001 招商安泰偏股混合 1.6422 1.51%
240008 华宝收益增长混合A 1.1938 1.51%
040004 华安宝利配置混合 1.8970 1.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.6173 1.50%
420001 天弘精选混合A 1.1431 1.50%
519690 交银稳健配置混合 1.2616 1.50%
240004 华宝动力组合混合A 1.8053 1.48%
270006 广发策略优选混合 1.2172 1.48%
040002 华安中国A股增强指数 1.5480 1.44%
163803 中银持续增长混合A 1.1337 1.44%
257010 国联安小盘精选混合 1.4750 1.44%
519011 海富通精选混合 1.7244 1.44%
320003 诺安先锋混合A 1.7604 1.43%
000011 华夏大盘精选混合A 1.9940 1.42%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.6487 1.42%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.7240 1.41%
210001 金鹰成份优选混合 1.3031 1.41%
530001 建信恒久价值混合 1.3535 1.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3281 1.39%
200007 长城安心回报混合A 1.1729 1.37%
270002 广发稳健增长混合A 1.8074 1.37%
000001 华夏成长混合 1.4920 1.36%
519993 长信增利动态策略混合 1.0578 1.36%
288002 华夏收入混合 1.8571 1.35%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2080 1.34%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4330 1.34%
162201 宏利成长混合 1.7439 1.32%
519300 大成沪深300指数A 1.3808 1.32%
519688 交银精选混合 1.7979 1.32%
050004 博时精选混合A 1.6851 1.30%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.2125 1.30%
530003 建信优选成长混合A 1.1308 1.28%
340006 兴全全球视野股票 1.1693 1.26%
519007 海富通强化回报混合 1.1280 1.26%
217002 招商安泰平衡混合 1.4178 1.24%
510050 华夏上证50ETF 1.3800 1.24%
288001 华夏经典混合 1.5934 1.23%
510180 华安上证180ETF 3.8710 1.23%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1996 1.22%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4482 1.22%
161601 融通新蓝筹混合 1.4998 1.21%
240001 华宝宝康消费品 1.8384 1.21%
110003 易方达上证50增强A 1.3925 1.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.0160 1.20%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.6160 1.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0210 1.19%
519013 海富通风格优势混合 1.1040 1.19%
519180 万家180指数A 1.4192 1.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0696 1.17%
510081 长盛动态精选混合 1.4395 1.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0947 1.16%
110009 易方达价值精选混合 1.2375 1.14%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1500 1.14%
162202 宏利周期混合 1.8858 1.14%
180001 银华优势企业混合 1.6386 1.14%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0870 1.14%
240002 华宝宝康配置混合 1.8845 1.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1070 1.10%
050002 博时沪深300指数A 1.5600 1.10%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0540 1.05%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.6087 1.05%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8960 1.02%
400003 东方精选混合 1.0640 1.00%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1290 0.98%
206001 鹏华弘泰A 1.6934 0.97%
255010 国联安稳健混合A 1.4580 0.97%
560002 益民红利成长混合 1.0165 0.97%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3237 0.97%
373010 摩根双息平衡混合A 1.1665 0.96%
090006 大成2020生命周期混合A 1.1770 0.94%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0228 0.94%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6928 0.94%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0873 0.91%
040001 华安创新混合 1.6950 0.89%
020003 国泰金龙行业混合 1.6810 0.84%
020005 国泰金马稳健混合A 1.7010 0.83%
050001 博时价值增长混合 1.7620 0.80%
398001 中海优质成长混合 1.6362 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7299 0.79%
450001 国富中国收益混合A 1.3197 0.78%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1362 0.74%
162205 宏利风险预算混合 1.3004 0.72%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2615 0.72%
080001 长盛成长价值混合A 1.6910 0.71%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5869 0.69%
121001 国投瑞银融华债券 1.4023 0.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0621 0.66%
070003 嘉实稳健混合 1.0830 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.7890 0.62%
519003 海富通收益增长混合 1.4070 0.57%
163804 中银收益混合A 1.0448 0.55%
050007 博时平衡配置混合 1.1450 0.53%
050201 博时价值增长贰号混合 1.1640 0.52%
161902 万家增强收益债券C 1.1347 0.47%
070010 嘉实主题混合 1.2980 0.46%
217005 招商先锋混合 1.0714 0.44%
202101 南方宝元债券A 1.3631 0.41%
253010 国联安安心成长混合 1.2670 0.40%
257020 国联安精选混合 1.4920 0.40%
151002 银河收益混合 1.2305 0.39%
340001 兴全可转债混合 1.1227 0.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4389 0.25%
161603 融通债券A/B 1.0500 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0630 0.10%
233001 大摩基础行业混合 1.1053 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0499 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0035 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4920 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0350 0.00%
001003 华夏债券C 1.0320 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.1020 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0007 0.00%
070005 嘉实债券A 1.1100 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0026 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0084 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0117 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0013 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0026 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0301 -0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0278 -0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0228 -0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.0865 -0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0340 -0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0320 -0.10%
090002 大成债券A/B 1.0155 -0.79%
092002 大成债券C 1.0122 -0.79%