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2009年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519690 交银稳健配置混合 2.3725 1.99%
519688 交银精选混合 1.2941 1.94%
560002 益民红利成长混合 0.7566 1.86%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1758 1.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9260 1.79%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9470 1.72%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1350 1.70%
481006 工银红利混合 1.0873 1.68%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6884 1.68%
519694 交银蓝筹混合 0.9532 1.66%
070013 嘉实研究精选混合 1.6070 1.64%
161601 融通新蓝筹混合 0.9440 1.64%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7907 1.63%
340006 兴全全球视野股票 3.3235 1.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2647 1.58%
270002 广发稳健增长混合A 1.6955 1.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6510 1.54%
510050 华夏上证50ETF 2.7200 1.49%
519025 海富通领先成长混合 1.2990 1.48%
050010 博时特许价值混合A 1.5860 1.47%
398011 中海分红增利混合 0.8603 1.47%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9368 1.47%
519008 汇添富优势精选混合 3.1761 1.45%
240010 华宝行业精选混合 1.0644 1.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9170 1.44%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7920 1.42%
233001 大摩基础行业混合 0.5774 1.41%
519039 长盛同德主题混合 0.9231 1.39%
070003 嘉实稳健混合 0.9480 1.39%
161606 融通行业景气混合A 1.0350 1.37%
161611 融通内需驱动混合A 1.2680 1.36%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3500 1.35%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5820 1.35%
070011 嘉实策略混合 1.2090 1.34%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7020 1.33%
630001 华商领先企业混合 1.1162 1.32%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9903 1.32%
202009 南方盛元红利混合 1.1480 1.32%
080001 长盛成长价值混合A 0.9290 1.31%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1570 1.31%
519994 长信金利趋势股票 0.8106 1.30%
070002 嘉实增长混合 4.1270 1.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.7236 1.29%
519007 海富通强化回报混合 0.7090 1.29%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9670 1.29%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8710 1.28%
481009 工银沪深300指数A 1.3430 1.28%
000001 华夏成长混合 1.5870 1.28%
360006 光大新增长混合A 1.2646 1.27%
519180 万家180指数A 0.8305 1.26%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6830 1.26%
510180 华安上证180ETF 0.8070 1.25%
270006 广发策略优选混合 1.9625 1.25%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1430 1.24%
070010 嘉实主题混合 1.0580 1.24%
110003 易方达上证50增强A 1.0035 1.24%
110013 易方达科翔混合 1.3920 1.24%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0674 1.23%
519100 长盛中证A100指数 1.1176 1.23%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0148 1.23%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.4120 1.22%
200010 长城双动力混合A 1.2957 1.22%
660003 农银平衡双利混合 1.1801 1.21%
340007 兴全社会责任混合 1.4180 1.21%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8400 1.21%
240005 华宝多策略增长A 0.7437 1.21%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3410 1.21%
159901 易方达深证100ETF 4.0960 1.21%
519692 交银成长混合A 2.8456 1.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.4302 1.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9260 1.20%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1070 1.19%
519089 新华优选成长混合 1.8881 1.19%
450003 国富潜力组合混合A 1.3389 1.19%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1832 1.19%
161604 融通深证100指数A 1.5350 1.19%
530006 建信核心精选混合 1.6310 1.18%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1110 1.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1970 1.18%
519300 大成沪深300指数A 1.2061 1.17%
040007 华安中小盘成长混合 1.1960 1.17%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3860 1.17%
040002 华安中国A股增强指数 0.9600 1.16%
090007 大成策略回报混合A 1.1350 1.16%
162208 宏利首选企业股票A 1.6113 1.16%
530005 建信优化配置混合A 0.9832 1.15%
519069 汇添富价值精选混合 1.5850 1.15%
519013 海富通风格优势混合 1.3200 1.15%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4990 1.15%
519698 交银先锋混合A 1.2909 1.14%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3057 1.14%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7922 1.14%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1680 1.13%
050002 博时沪深300指数A 0.9840 1.13%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.7440 1.13%
050008 博时第三产业混合 1.3380 1.13%
162211 宏利品质生活混合 1.2540 1.13%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0280 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9890 1.12%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2422 1.12%
410003 华富成长趋势混合A 0.7469 1.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9010 1.12%
240004 华宝动力组合混合A 0.9731 1.11%
530003 建信优选成长混合A 1.0351 1.11%
510081 长盛动态精选混合 1.2079 1.11%
450001 国富中国收益混合A 0.7643 1.11%
320005 诺安价值增长混合A 0.9031 1.11%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3916 1.11%
020011 国泰沪深300指数A 0.7290 1.11%
217001 招商安泰偏股混合 0.8674 1.10%
450007 国富成长动力混合 1.2197 1.10%
163803 中银持续增长混合A 1.0169 1.10%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9200 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 1.0951 1.09%
040005 华安宏利混合A 2.7680 1.09%
610001 信澳领先增长混合A 1.1829 1.09%
519001 银华价值优选混合 1.3629 1.08%
240009 华宝先进成长混合 2.4192 1.08%
210001 金鹰成份优选混合 0.8034 1.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8256 1.08%
200008 长城品牌优选混合A 0.9428 1.08%
180010 银华优质增长混合 1.8952 1.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7836 1.08%
320006 诺安灵活配置混合 1.2170 1.08%
610002 信澳精华配置混合A 1.3050 1.08%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6349 1.08%
360005 光大保德信红利混合A 2.4868 1.07%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7100 1.06%
151001 银河稳健混合 0.9654 1.06%
580002 东吴双动力混合A 1.2675 1.06%
360007 光大优势配置混合A 0.8270 1.06%
410006 华富策略精选混合A 1.2308 1.06%
040008 华安策略优选混合A 0.8294 1.05%
257040 国联安红利混合 1.2520 1.05%
288002 华夏收入混合 2.6294 1.05%
240001 华宝宝康消费品 1.4831 1.04%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.6560 1.04%
110005 易方达积极成长混合 1.3706 1.04%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0730 1.04%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5540 1.04%
570001 诺德价值优势混合 1.0236 1.03%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0820 1.03%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7361 1.02%
375010 摩根中国优势混合A 2.6555 1.02%
660001 农银行业成长混合 1.7092 1.01%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8825 1.01%
180001 银华优势企业混合 1.1293 1.01%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8010 1.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8172 1.01%
040011 华安核心优选混合A 1.5322 1.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0894 1.00%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2849 0.99%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4609 0.99%
560003 益民创新优势混合A 0.9223 0.99%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8685 0.98%
320003 诺安先锋混合A 1.1349 0.98%
320001 诺安平衡混合A 0.8231 0.98%
288001 华夏经典混合 2.2107 0.98%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2699 0.97%
519015 海富通精选贰号混合 0.7280 0.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.8360 0.97%
050001 博时价值增长混合 0.8300 0.97%
377020 摩根内需动力混合A 1.2524 0.97%
398021 中海能源策略混合 0.9355 0.96%
217002 招商安泰平衡混合 2.0681 0.96%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0510 0.96%
202005 南方成份精选混合A 1.0622 0.96%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9510 0.96%
519011 海富通精选混合 0.9045 0.96%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0650 0.95%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7430 0.95%
519005 海富通股票混合 0.7470 0.95%
519670 银河行业混合A 1.1700 0.95%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9249 0.95%
290002 泰信先行策略混合 0.7748 0.94%
483003 工银精选平衡混合 0.8730 0.94%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7726 0.93%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6530 0.93%
200006 长城消费增值混合A 0.9694 0.92%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9689 0.92%
630002 华商盛世成长混合 1.6284 0.92%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9836 0.92%
002011 华夏红利混合 3.4140 0.92%
379010 摩根中小盘混合A 1.6400 0.92%
450002 国富弹性市值混合A 1.3907 0.92%
110009 易方达价值精选混合 1.5472 0.91%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8734 0.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.7890 0.90%
270001 广发聚富混合 1.2728 0.90%
000021 华夏优势增长混合 2.3800 0.89%
519003 海富通收益增长混合 0.7940 0.89%
240011 华宝大盘精选混合 1.7894 0.88%
270007 广发大盘成长混合 0.9658 0.88%
202003 南方绩优成长混合A 1.8160 0.88%
070099 嘉实优质企业混合 0.8090 0.87%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4990 0.87%
150103 银河银泰混合 0.9129 0.87%
110001 易方达平稳增长混合 1.6200 0.87%
110029 易方达科讯混合 0.8711 0.87%
202001 南方稳健成长混合 1.1610 0.86%