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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0520元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0740元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.3000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002436 | 兴森科技 | 5.82% | 0.62% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.67% | -1.16% |
| 600011 | 华能国际 | 5.56% | -2.57% |
| 002517 | 恺英网络 | 5.06% | -0.36% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.23% | -1.72% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.20% | -2.45% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.15% | 0.23% |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.09% | -1.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.74% | 1.37% |
| 300604 | 长川科技 | 2.86% | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银治理 | 1.5880 | 0.25% |