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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利周期混合 | 4.0265 | 0.34% |
| 宏利溢利债券C | 1.0172 | 0.10% |
| 宏利溢利债券A | 1.0098 | 0.09% |
| 宏利500增强LOF | 1.5418 | 0.06% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0204 | 0.04% |
| 宏利改革动力混合A | 1.5287 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0286 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0286 | 0.03% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0118 | 0.03% |
| 宏利汇利债券A | 1.3150 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |
