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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3314元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.1306元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.1347元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.1600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3.42% | 0.83% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.24% | 0.35% |
| 600900 | 长江电力 | 2.88% | -0.35% |
| 688596 | 正帆科技 | 2.55% | 0.51% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.39% | -0.80% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.37% | -1.41% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.34% | 4.13% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.29% | -0.24% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.20% | 1.37% |
| 002415 | 海康威视 | 2.18% | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 农银高增长 | 3.0827 | 1.99% |
| 农银工业 | 3.1233 | 1.58% |
| 农银专精特新混合C | 0.6724 | 1.54% |
| 农银专精特新混合A | 0.6766 | 1.53% |
| 农银汇理景气优选混合A | 0.9213 | 1.53% |
| 农银汇理景气优选混合C | 0.9170 | 1.53% |
| 农银量化智慧动力混合 | 1.7286 | 1.34% |
| 农银区间收益 | 3.9540 | 1.23% |