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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.1486元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.3314元 |
| 2020-01-20 | 每份派现金0.1306元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.1347元 |
| 2017-01-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.19% | 1.32% |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.42% | 3.27% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.40% | 6.92% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.35% | 3.32% |
| 002126 | 银轮股份 | 2.28% | 3.34% |
| 601318 | 中国平安 | 2.24% | 1.57% |
| 688385 | 复旦微电 | 2.11% | 1.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 1.81% |
| 000776 | 广发证券 | 2.03% | 3.07% |
| 601601 | 中国太保 | 1.93% | 4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 9.5576 | 3.69% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.4837 | 3.46% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.5005 | 3.45% |
| 农银主题轮动混合A | 3.6983 | 3.39% |
| 农银高增长 | 4.9769 | 3.38% |
| 农银工业 | 4.7787 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合A | 1.2973 | 3.09% |
| 农银创新驱动混合C | 1.2926 | 3.09% |
| 农银中小盘 | 3.2008 | 3.02% |
| 农银专精特新混合A | 1.0960 | 2.88% |