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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-06-28 | 每份派现金0.1800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.26% | -2.44% |
| 300037 | 新宙邦 | 5.02% | -4.43% |
| 603055 | 台华新材 | 4.08% | -2.04% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.99% | -3.07% |
| 688008 | 澜起科技 | 3.24% | -3.65% |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.14% | -0.93% |
| 300408 | 三环集团 | 3.08% | -2.19% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.07% | -1.55% |
| 688012 | 中微公司 | 3.02% | -2.92% |
| 300130 | 新国都 | 3.01% | -0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
| 国富新趋势混合A | 1.0816 | 0.05% |
| 国富新趋势混合C | 1.0716 | 0.05% |