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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.5900元 |
| 2009-08-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.21% | -3.47% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.18% | -2.04% |
| 002532 | 天山铝业 | 5.14% | -2.66% |
| 000811 | 冰轮环境 | 5.10% | -2.36% |
| 301291 | 明阳电气 | 4.74% | -1.74% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.56% | -3.34% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.01% | -2.78% |
| 603979 | 金诚信 | 4.01% | -0.91% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.29% | -2.40% |
| 600328 | 中盐化工 | 3.14% | -1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.0965 | 0.07% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0619 | 0.04% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 民生加银恒源债券 | 1.0490 | 0.02% |
| 民生鑫元纯债C | 1.1194 | 0.02% |
| 民生恒益纯债A | 1.0329 | 0.02% |
| 民生恒益纯债C | 1.0307 | 0.02% |
| 民生加银中债1-3年农发债指数A | 1.0694 | 0.02% |
| 民生加银汇智3个月定开债 | 1.0677 | 0.02% |
| 民生加银恒泽债券 | 1.1421 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |