热搜: 金融工具 华夏回报混合A 中海优质成长混合 交银蓝筹混合

2007年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020005 国泰金马稳健混合A 3.4270 2.57%
160605 鹏华中国50混合 1.6770 2.51%
070010 嘉实主题混合 1.8370 2.28%
100022 富国天瑞强势混合A 1.8102 2.17%
481001 工银核心价值混合A 3.1175 2.17%
163803 中银持续增长混合A 2.3704 2.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3160 2.09%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3929 1.97%
040001 华安创新混合 3.3470 1.95%
483003 工银精选平衡混合 1.0878 1.91%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3660 1.91%
481004 工银稳健成长混合A 1.6053 1.84%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2310 1.83%
206001 鹏华弘泰A 3.1263 1.79%
233001 大摩基础行业混合 1.8977 1.75%
560002 益民红利成长混合 2.0386 1.73%
020003 国泰金龙行业混合 2.3880 1.70%
360006 光大新增长混合A 2.2897 1.70%
070011 嘉实策略混合 1.3870 1.69%
519994 长信金利趋势股票 2.4571 1.68%
360005 光大保德信红利混合A 2.8068 1.64%
163804 中银收益混合A 1.9286 1.63%
257020 国联安精选混合 1.5550 1.63%
530005 建信优化配置混合A 1.3768 1.62%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.8150 1.58%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9850 1.55%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0907 1.55%
257030 国联安优势混合 1.3770 1.55%
530001 建信恒久价值混合 1.3326 1.54%
020001 国泰金鹰增长混合 2.5200 1.53%
290004 泰信优质生活混合 1.5416 1.53%
040007 华安中小盘成长混合 1.1751 1.52%
166001 中欧新趋势混合A 1.3341 1.51%
398001 中海优质成长混合 1.9001 1.51%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.3710 1.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.2734 1.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4626 1.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4624 1.44%
162203 宏利稳定混合 1.3724 1.43%
400001 东方龙混合 1.4096 1.43%
002011 华夏红利混合 2.1490 1.42%
070002 嘉实增长混合 3.8780 1.41%
420001 天弘精选混合A 1.5488 1.41%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0810 1.41%
159901 易方达深证100ETF 4.1230 1.40%
040002 华安中国A股增强指数 3.3490 1.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.8309 1.39%
519996 长信银利精选股票 1.5721 1.39%
161604 融通深证100指数A 1.6190 1.38%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4800 1.37%
240008 华宝收益增长混合A 2.7892 1.37%
288001 华夏经典混合 1.8663 1.37%
398011 中海分红增利混合 1.0794 1.37%
410003 华富成长趋势混合A 1.0616 1.36%
519181 万家和谐增长混合A 1.7374 1.36%
151001 银河稳健混合 1.1536 1.34%
398021 中海能源策略混合 1.2114 1.32%
510180 华安上证180ETF 8.6010 1.31%
610001 信澳领先增长混合A 1.3824 1.30%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9846 1.29%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.2025 1.28%
217009 招商核心价值混合 1.2432 1.28%
288002 华夏收入混合 1.9317 1.28%
519180 万家180指数A 1.9217 1.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5310 1.26%
162202 宏利周期混合 1.4845 1.26%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4496 1.24%
519692 交银成长混合A 2.1739 1.23%
110010 易方达价值成长混合 1.2013 1.22%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0820 1.22%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5825 1.22%
519300 大成沪深300指数A 1.3005 1.22%
180001 银华优势企业混合 1.0711 1.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 3.7479 1.21%
112002 易方达策略成长二号混合 2.4520 1.20%
530003 建信优选成长混合A 2.0029 1.20%
310358 申万菱信新经济混合A 1.7852 1.18%
375010 摩根中国优势混合A 4.2595 1.18%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3696 1.18%
040005 华安宏利混合A 2.7014 1.17%
150103 银河银泰混合 2.6804 1.17%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4001 1.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4090 1.15%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5530 1.15%
240002 华宝宝康配置混合 1.6312 1.15%
240009 华宝先进成长混合 2.2784 1.15%
570001 诺德价值优势混合 1.0781 1.14%
070003 嘉实稳健混合 1.0720 1.13%
590001 中邮核心优选混合A 1.9114 1.13%
270005 广发聚丰混合A 3.3443 1.12%
350002 天治低碳经济混合 2.4576 1.11%
377010 摩根阿尔法混合A 4.4436 1.10%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9390 1.09%
200007 长城安心回报混合A 1.6820 1.09%
519007 海富通强化回报混合 1.5910 1.08%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1312 1.08%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1558 1.07%
519017 大成积极成长混合A 1.4140 1.07%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9907 1.06%
213003 宝盈策略增长混合 1.3844 1.06%
510081 长盛动态精选混合 1.1236 1.05%
002001 华夏回报混合A 1.4540 1.04%
040004 华安宝利配置混合 1.5580 1.04%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3540 1.04%
290002 泰信先行策略混合 1.9392 1.04%
110005 易方达积极成长混合 1.3577 1.03%
510050 华夏上证50ETF 2.9390 1.03%
519011 海富通精选混合 3.3886 1.01%
360001 光大保德信量化股票A 1.1225 1.00%
162204 宏利行业精选混合A 4.0694 0.99%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3170 0.99%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3971 0.98%
162201 宏利成长混合 1.7314 0.98%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8641 0.98%
050002 博时沪深300指数A 1.0430 0.97%
519100 长盛中证A100指数 1.6505 0.97%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4969 0.96%
160603 鹏华普天收益混合 1.5870 0.95%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4530 0.95%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0294 0.94%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2684 0.93%
519003 海富通收益增长混合 1.5300 0.92%
202001 南方稳健成长混合 1.3091 0.91%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1305 0.90%
377020 摩根内需动力混合A 1.0795 0.90%
100026 富国天合稳健优选混合 1.8895 0.89%
162208 宏利首选企业股票A 1.5456 0.89%
000021 华夏优势增长混合 1.7410 0.87%
090006 大成2020生命周期混合A 1.8580 0.87%
519688 交银精选混合 1.3628 0.87%
151002 银河收益混合 1.4712 0.84%
255010 国联安稳健混合A 2.5420 0.83%
050008 博时第三产业混合 1.1120 0.82%
110009 易方达价值精选混合 2.4203 0.82%
519690 交银稳健配置混合 2.4335 0.82%
090001 大成价值增长混合A 1.4855 0.81%
161601 融通新蓝筹混合 1.4667 0.80%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.1300 0.80%
320005 诺安价值增长混合A 1.8552 0.80%
450003 国富潜力组合混合A 1.2746 0.80%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4033 0.79%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9650 0.78%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0430 0.77%
450002 国富弹性市值混合A 1.6032 0.77%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5870 0.76%
519013 海富通风格优势混合 1.4620 0.76%
519035 富国天博创新主题混合 1.0673 0.76%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4229 0.73%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3287 0.73%
210001 金鹰成份优选混合 1.2578 0.73%
260101 景顺长城优选混合 1.2869 0.73%
110002 易方达策略成长混合 4.0900 0.71%
161606 融通行业景气混合A 1.4240 0.71%
519005 海富通股票混合 1.4190 0.71%
090004 大成精选增值混合A 1.5448 0.70%
100020 富国天益价值混合A 2.5040 0.70%
373010 摩根双息平衡混合A 1.7223 0.70%
519015 海富通精选贰号混合 1.1480 0.70%
162205 宏利风险预算混合 1.4174 0.69%
180012 银华富裕主题混合A 1.1438 0.69%
240001 华宝宝康消费品 1.2847 0.67%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0650 0.66%
519666 银河银信债券B 1.0236 0.66%
519029 华夏稳增混合 1.5420 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 1.4120 0.64%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0665 0.64%
257010 国联安小盘精选混合 2.8490 0.64%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6140 0.64%
485005 工银增强收益债券B 1.0080 0.62%
485105 工银增强收益债券A 1.0085 0.62%
217001 招商安泰偏股混合 2.3432 0.61%
050201 博时价值增长贰号混合 1.5200 0.60%
202003 南方绩优成长混合A 2.1830 0.60%
217005 招商先锋混合 1.4836 0.60%
110003 易方达上证50增强A 1.2203 0.59%
050007 博时平衡配置混合 1.0370 0.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.1083 0.58%
002021 华夏回报二号混合 1.2280 0.57%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0214 0.57%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2598 0.57%
519008 汇添富优势精选混合 3.7113 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4310 0.56%
050001 博时价值增长混合 1.4370 0.56%
320001 诺安平衡混合A 1.4159 0.56%
340006 兴全全球视野股票 2.6696 0.56%
519001 银华价值优选混合 1.1834 0.55%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9918 0.54%
217002 招商安泰平衡混合 1.8158 0.54%
050004 博时精选混合A 1.4798 0.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1600 0.52%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0602 0.52%
400003 东方精选混合 0.9376 0.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5179 0.48%
240003 华宝宝康债券A 1.2070 0.48%
270001 广发聚富混合 1.8588 0.48%
450001 国富中国收益混合A 1.0675 0.48%
001001 华夏债券A/B 1.0600 0.47%
001003 华夏债券C 1.0550 0.47%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.1121 0.46%
240005 华宝多策略增长A 3.1108 0.46%